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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 287 552.00 | 6 295 020.00 | 992 532.00 | 7 287 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 448.00 | 18 743.00 | 10 705.00 | 29 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 684 619.00 | 344 873.00 | 339 746.00 | 684 619.00 |
AX Avances et acomptes | 93 333.00 | | 93 333.00 | 93 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 469 951.00 | 6 658 636.00 | 1 811 316.00 | 8 469 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 800 518.00 | | 2 800 518.00 | 2 800 518.00 |
BZ Autres créances | 147 408.00 | | 147 408.00 | 147 408.00 |
CF Disponibilités | 119 833.00 | | 119 833.00 | 119 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 067 759.00 | | 3 067 759.00 | 3 067 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 537 710.00 | 6 658 636.00 | 4 879 075.00 | 11 537 710.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 265 000.00 | 4 265 000.00 | | 4 265 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 582 865.00 | -1 537 048.00 | | -1 582 865.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 865.00 | -45 816.00 | | 356 865.00 |
DL TOTAL (I) | 3 039 000.00 | 2 682 135.00 | | 3 039 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 962 397.00 | 1 215 007.00 | | 962 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378 473.00 | 469 327.00 | | 378 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 002.00 | 69 058.00 | | 49 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 450 203.00 | 419 703.00 | | 450 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 840 075.00 | 2 173 095.00 | | 1 840 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 879 075.00 | 4 855 230.00 | | 4 879 075.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 460 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 460 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 460 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 801.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 422 434.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 238.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 402 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 583.00 | | | 13 583.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 583.00 | | | 3 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 949 853.00 | 681 680.00 | | 949 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 988.00 | 727 496.00 | | 592 988.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 865.00 | -45 816.00 | | 356 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 387 998.00 | | 206 428.00 | 8 387 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 000.00 | 375 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 474.00 | 8 469 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 114 474.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 094 951.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 474.00 | | | 114 474.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 888 524.00 | | 206 428.00 | 7 888 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385 000.00 | | | 385 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 350 676.00 | 422 434.00 | 114 474.00 | 6 350 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 474.00 | | 114 474.00 | 114 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 236 202.00 | 422 434.00 | | 6 236 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 002.00 | 49 002.00 | | 49 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 473.00 | 378 473.00 | | 378 473.00 |
UX Autres créances clients | 2 800 518.00 | 2 800 518.00 | | 2 800 518.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 962 397.00 | 526 920.00 | 435 478.00 | 962 397.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 467 218.00 | | | 467 218.00 |
VP Divers | 147 409.00 | 27 409.00 | 120 000.00 | 147 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450 203.00 | 450 203.00 | | 450 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 947 927.00 | 2 827 927.00 | 120 000.00 | 2 947 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 840 075.00 | 1 404 598.00 | 435 478.00 | 1 840 075.00 |