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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
AH Fonds commercial | 10 274.00 | | 10 274.00 | 10 274.00 |
AP Constructions | 5 211.00 | 720.00 | 4 490.00 | 5 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 437.00 | 13 664.00 | 10 772.00 | 24 437.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 218.00 | 220 965.00 | 95 253.00 | 316 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 357 056.00 | 236 266.00 | 120 790.00 | 357 056.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 522 875.00 | 7 423.00 | 515 452.00 | 522 875.00 |
BZ Autres créances | 177 217.00 | | 177 217.00 | 177 217.00 |
CF Disponibilités | 157 571.00 | | 157 571.00 | 157 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 858 645.00 | 7 423.00 | 851 222.00 | 858 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 215 702.00 | 243 689.00 | 972 012.00 | 1 215 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 261 832.00 | 243 272.00 | | 261 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 406.00 | 18 559.00 | | 8 406.00 |
DL TOTAL (I) | 352 739.00 | 344 332.00 | | 352 739.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 369.00 | 82 859.00 | | 95 369.00 |
DR TOTAL (IV) | 95 369.00 | 82 859.00 | | 95 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155.00 | 140.00 | | 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 502.00 | 37 639.00 | | 41 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 280.00 | 103 109.00 | | 122 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340 010.00 | 316 390.00 | | 340 010.00 |
EA Autres dettes | 19 954.00 | 18 127.00 | | 19 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 903.00 | 475 408.00 | | 523 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 012.00 | 902 600.00 | | 972 012.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 654.00 | 449 388.00 | | 490 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 353.00 | 461.00 | 60 166.00 | 344 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 461.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 924.00 | 357 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 463.00 | 345 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 189.00 | | | 11 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 163.00 | | 60 166.00 | 333 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 461.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 234 374.00 | 49 355.00 | 47 463.00 | 234 374.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 915.00 | | | 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 458.00 | 49 355.00 | 47 463.00 | 233 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 82 859.00 | 95 369.00 | 82 859.00 | 82 859.00 |
6T Sur comptes clients | 6 509.00 | 6 983.00 | 6 069.00 | 6 509.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 509.00 | 6 983.00 | 6 069.00 | 6 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 369.00 | 102 352.00 | 88 929.00 | 89 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 102 352.00 | 88 929.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 41 502.00 | 8 469.00 | 33 032.00 | 41 502.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 280.00 | 122 280.00 | | 122 280.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 137 453.00 | 137 453.00 | | 137 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 259.00 | 108 259.00 | | 108 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 493.00 | 17 493.00 | | 17 493.00 |
UX Autres créances clients | 506 892.00 | 506 892.00 | | 506 892.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 982.00 | 15 982.00 | | 15 982.00 |
VB T. V. A. | 4 312.00 | 4 312.00 | | 4 312.00 |
VC Groupe et associés | 35 809.00 | 35 809.00 | | 35 809.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VI Groupe et associés | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 132 290.00 | 132 290.00 | | 132 290.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 869.00 | 46 653.00 | 216.00 | 46 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 981.00 | 981.00 | | 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 701 074.00 | 696 874.00 | 4 200.00 | 701 074.00 |
VW T.V.A. | 47 427.00 | 47 427.00 | | 47 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 903.00 | 490 654.00 | 33 248.00 | 523 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 91 590.00 | 89 027.00 | | 91 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 491.00 | 4 067.00 | | 6 491.00 |
ST Autres comptes | 399 886.00 | 411 244.00 | | 399 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 217 125.00 | 216 322.00 | | 217 125.00 |
YT Sous‐traitance | 72 012.00 | 51 095.00 | | 72 012.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 648.00 | | | 648.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 656.00 | 3 928.00 | | 22 656.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 114 246.00 | 92 955.00 | | 114 246.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 690.00 | 102 318.00 | | 117 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 644.00 | 28 843.00 | | 27 644.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 696 164.00 | 682 730.00 | | 696 164.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |