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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 585.00 | 21 175.00 | 7 410.00 | 28 585.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 163.00 | 330 568.00 | 225 595.00 | 556 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 305 264.00 | 292 084.00 | 13 179.00 | 305 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 612.00 | | 15 612.00 | 15 612.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 714.00 | | 4 714.00 | 4 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 338.00 | 643 827.00 | 266 511.00 | 910 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 137.00 | | 27 137.00 | 27 137.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 355.00 | | 355.00 | 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 119.00 | | 115 119.00 | 115 119.00 |
BZ Autres créances | 13 705.00 | | 13 705.00 | 13 705.00 |
CF Disponibilités | 529 979.00 | | 529 979.00 | 529 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 184.00 | | 31 184.00 | 31 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 478.00 | | 717 478.00 | 717 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 627 816.00 | 643 827.00 | 983 989.00 | 1 627 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
DH Report à nouveau | 243 147.00 | 167 985.00 | | 243 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 361.00 | 109 162.00 | | 89 361.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 416.00 | 18 688.00 | | 5 416.00 |
DL TOTAL (I) | 557 931.00 | 515 841.00 | | 557 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 125.00 | 121 155.00 | | 126 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 027.00 | 146 727.00 | | 118 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 176.00 | 78 471.00 | | 86 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 730.00 | 106 508.00 | | 95 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 058.00 | 452 862.00 | | 426 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 983 989.00 | 968 703.00 | | 983 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 060.00 | | | 340 060.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 778.00 | | 122 560.00 | 904 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 117 000.00 | 910 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 117 000.00 | 890 012.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 889 038.00 | | 117 973.00 | 889 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 740.00 | | 4 587.00 | 15 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 651 528.00 | 73 275.00 | 80 976.00 | 651 528.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 651 528.00 | 73 275.00 | 80 976.00 | 651 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 176.00 | 86 176.00 | | 86 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 359.00 | 14 359.00 | | 14 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 225.00 | 41 225.00 | | 41 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
UX Autres créances clients | 115 119.00 | 115 119.00 | | 115 119.00 |
VB T. V. A. | 7 078.00 | 7 078.00 | | 7 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 110.00 | 40 112.00 | 74 035.00 | 126 110.00 |
VI Groupe et associés | 118 027.00 | 118 027.00 | | 118 027.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 030.00 | | | 42 030.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 627.00 | 6 627.00 | | 6 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 184.00 | 31 184.00 | | 31 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 164 721.00 | 164 721.00 | | 164 721.00 |
VW T.V.A. | 39 590.00 | 39 590.00 | | 39 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 058.00 | 340 060.00 | 74 035.00 | 426 058.00 |