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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 218 106.00 | | 218 106.00 | 218 106.00 |
AP Constructions | 1 719 356.00 | 1 267 507.00 | 451 849.00 | 1 719 356.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 937 470.00 | 1 267 507.00 | 669 962.00 | 1 937 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 300.00 | | 45 300.00 | 45 300.00 |
BZ Autres créances | 893 115.00 | | 893 115.00 | 893 115.00 |
CF Disponibilités | 512 840.00 | | 512 840.00 | 512 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 451 255.00 | | 1 451 255.00 | 1 451 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 388 724.00 | 1 267 507.00 | 2 121 217.00 | 3 388 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 733 780.00 | 656 030.00 | | 733 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 991.00 | 77 750.00 | | 68 991.00 |
DL TOTAL (I) | 912 771.00 | 843 780.00 | | 912 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 107 835.00 | 1 233 996.00 | | 1 107 835.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 060.00 | 30 236.00 | | 76 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 599.00 | 11 904.00 | | 20 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 952.00 | | | 3 952.00 |
EA Autres dettes | | 46.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 208 446.00 | 1 276 181.00 | | 1 208 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 217.00 | 2 119 962.00 | | 2 121 217.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 76 060.00 | | | 76 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 489.00 | | 219 489.00 | 219 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 489.00 | | 219 489.00 | 219 489.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 095.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 801.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 937.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 865.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 728.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 728.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 74.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 74.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 654.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 874.00 | 30 236.00 | | 24 874.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 230 423.00 | 221 626.00 | | 230 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 432.00 | 143 876.00 | | 161 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 991.00 | 77 750.00 | | 68 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 937 469.00 | | | 1 937 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 937 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 937 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 937 461.00 | | | 1 937 461.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 196 412.00 | 71 095.00 | | 1 196 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 196 412.00 | 71 095.00 | | 1 196 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 51 186.00 | 51 186.00 | | 51 186.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 599.00 | 20 599.00 | | 20 599.00 |
UX Autres créances clients | 45 300.00 | 45 300.00 | | 45 300.00 |
VB T. V. A. | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VC Groupe et associés | 888 485.00 | 888 485.00 | | 888 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 107 795.00 | 138 215.00 | 140 795.00 | 1 107 795.00 |
VI Groupe et associés | 24 874.00 | 24 874.00 | | 24 874.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 138.00 | | | 60 138.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 135 077.00 | | | 135 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 415.00 | 938 415.00 | | 938 415.00 |
VW T.V.A. | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 208 446.00 | 238 866.00 | 140 795.00 | 1 208 446.00 |