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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 128 498.00 | 43 000.00 | 85 498.00 | 128 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 220.00 | 46 284.00 | 85 936.00 | 132 220.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 026 944.00 | 1 849.00 | 1 025 095.00 | 1 026 944.00 |
BZ Autres créances | 257 040.00 | 8 870.00 | 248 170.00 | 257 040.00 |
CF Disponibilités | 555 713.00 | | 555 713.00 | 555 713.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 839 922.00 | 10 719.00 | 1 829 203.00 | 1 839 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 972 142.00 | 57 003.00 | 1 915 139.00 | 1 972 142.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 166 520.00 | 166 520.00 | | 166 520.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 600.00 | 136 600.00 | | 136 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 259.00 | 12 047.00 | | 12 259.00 |
DG Autres réserves | 71 139.00 | 71 139.00 | | 71 139.00 |
DH Report à nouveau | 108 818.00 | 104 800.00 | | 108 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 421.00 | 4 229.00 | | -19 421.00 |
DL TOTAL (I) | 475 914.00 | 495 335.00 | | 475 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 672 123.00 | 448 392.00 | | 672 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 752.00 | 125 762.00 | | 172 752.00 |
EA Autres dettes | 95 923.00 | 88 795.00 | | 95 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 498 426.00 | 445 316.00 | | 498 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 439 225.00 | 1 108 265.00 | | 1 439 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 915 139.00 | 1 603 601.00 | | 1 915 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 439 225.00 | 1 108 266.00 | | 1 439 225.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 293 058.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 293 058.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 310 336.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 242 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 165.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 264.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 249.00 | |
GE Autres charges | | | 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 321 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 462.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 870.00 | | | 8 870.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 870.00 | | | -8 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 310 800.00 | 2 415 952.00 | | 1 310 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 222.00 | 2 411 723.00 | | 1 330 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 421.00 | 4 229.00 | | -19 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 722.00 | | 85 498.00 | 46 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 128 776.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 278.00 | | 85 498.00 | 43 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 284.00 | | | 46 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 876.00 | 10 119.00 | 17 276.00 | 17 876.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 876.00 | 10 119.00 | 17 276.00 | 17 876.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 876.00 | 10 119.00 | 17 276.00 | 17 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 249.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 870.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 672 123.00 | 672 123.00 | | 672 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 567.00 | 17 567.00 | | 17 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 923.00 | 95 923.00 | | 95 923.00 |
8L Produits constatés d’avance | 498 426.00 | 498 426.00 | | 498 426.00 |
UX Autres créances clients | 1 024 538.00 | 1 024 538.00 | | 1 024 538.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VB T. V. A. | 244 194.00 | 244 194.00 | | 244 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 511.00 | 2 511.00 | | 2 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 087.00 | 11 087.00 | | 11 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 283 984.00 | 1 283 984.00 | | 1 283 984.00 |
VW T.V.A. | 152 675.00 | 152 675.00 | | 152 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 439 225.00 | 1 439 225.00 | | 1 439 225.00 |