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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 230.00 | 51 230.00 | | 51 230.00 |
AP Constructions | 164 016.00 | 77 191.00 | 86 826.00 | 164 016.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 795.00 | 19 826.00 | 14 970.00 | 34 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 819 491.00 | 506 252.00 | 313 239.00 | 819 491.00 |
AV Immobilisations en cours | 120 905.00 | | 120 905.00 | 120 905.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 923.00 | | 19 923.00 | 19 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 129.00 | 654 498.00 | 561 631.00 | 1 216 129.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 875.00 | | 4 875.00 | 4 875.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 639 760.00 | 167 934.00 | 3 471 826.00 | 3 639 760.00 |
BZ Autres créances | 2 096 372.00 | | 2 096 372.00 | 2 096 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 99 506.00 | 4 497.00 | 95 010.00 | 99 506.00 |
CF Disponibilités | 5 015 735.00 | | 5 015 735.00 | 5 015 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 101.00 | | 91 101.00 | 91 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 958 149.00 | 172 431.00 | 10 785 719.00 | 10 958 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 174 278.00 | 826 929.00 | 11 347 349.00 | 12 174 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 1 980 000.00 | 1 310 000.00 | | 1 980 000.00 |
DH Report à nouveau | 810.00 | 3 604.00 | | 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 641.00 | 667 206.00 | | 443 641.00 |
DL TOTAL (I) | 2 576 451.00 | 2 132 810.00 | | 2 576 451.00 |
DP Provisions pour risques | 806 153.00 | 823 204.00 | | 806 153.00 |
DR TOTAL (IV) | 806 153.00 | 823 204.00 | | 806 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 288 089.00 | 2 269 885.00 | | 2 288 089.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 061 524.00 | 2 280 915.00 | | 2 061 524.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 282 447.00 | 1 028 397.00 | | 1 282 447.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
EA Autres dettes | 9 947.00 | 9 025.00 | | 9 947.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 322 405.00 | 439 621.00 | | 2 322 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 964 745.00 | 6 028 176.00 | | 7 964 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 347 349.00 | 8 984 190.00 | | 11 347 349.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 924 481.00 | 6 028 176.00 | | 6 924 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 195 692.00 | | 11 195 692.00 | 11 195 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 195 692.00 | | 11 195 692.00 | 11 195 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 444.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 251.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 453 655.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 612 147.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 087.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 771 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 842.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 205 508.00 | |
GE Autres charges | | | 2 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 047 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 406 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 560.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 170 702.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 45 114.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 221 375.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 213 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 440.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 89 265.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 90 705.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 437.00 | 83 367.00 | | 3 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | 72 768.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 437.00 | 156 135.00 | | 6 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 437.00 | -65 431.00 | | -3 437.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 736.00 | 281 860.00 | | 172 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 678 031.00 | 14 105 068.00 | | 11 678 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 234 390.00 | 13 437 862.00 | | 11 234 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 641.00 | 667 206.00 | | 443 641.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 79 046.00 | 47 272.00 | | 79 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 671.00 | | 276 454.00 | 942 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 25 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 1 216 125.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 139 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 230.00 | | | 51 230.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 865 924.00 | | 273 281.00 | 865 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 518.00 | | 3 173.00 | 25 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 552 656.00 | 101 842.00 | | 552 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 230.00 | | | 51 230.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 501 426.00 | 101 842.00 | | 501 426.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 823 204.00 | 205 508.00 | 222 558.00 | 823 204.00 |
6T Sur comptes clients | 167 934.00 | | | 167 934.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 610.00 | | 45 114.00 | 49 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 217 544.00 | | 45 114.00 | 217 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 040 748.00 | 205 508.00 | 267 672.00 | 1 040 748.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 205 508.00 | 222 558.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 45 114.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 061 524.00 | 2 061 524.00 | | 2 061 524.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 116.00 | 23 116.00 | | 23 116.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 316.00 | 53 316.00 | | 53 316.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 322 405.00 | 2 322 405.00 | | 2 322 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 923.00 | | 19 923.00 | 19 923.00 |
UX Autres créances clients | 3 639 760.00 | 3 639 760.00 | | 3 639 760.00 |
VB T. V. A. | 513 345.00 | 513 345.00 | | 513 345.00 |
VC Groupe et associés | 1 294 096.00 | 1 294 096.00 | | 1 294 096.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 288 089.00 | 1 247 825.00 | 1 040 264.00 | 2 288 089.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 116.00 | | | 52 116.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 465.00 | | | 332 465.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112 364.00 | 112 364.00 | | 112 364.00 |
VP Divers | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 790.00 | 19 790.00 | | 19 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 040.00 | 175 040.00 | | 175 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 101.00 | 91 101.00 | | 91 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 847 156.00 | 5 827 233.00 | 19 923.00 | 5 847 156.00 |
VW T.V.A. | 1 186 225.00 | 1 186 225.00 | | 1 186 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 964 745.00 | 6 924 481.00 | 1 040 264.00 | 7 964 745.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |