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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 453.00 | 4 978.00 | 1 475.00 | 6 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 943.00 | 31 075.00 | 4 869.00 | 35 943.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 958 239.00 | | 958 239.00 | 958 239.00 |
BD Autres titres immobilisés | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 166.00 | 36 053.00 | 973 113.00 | 1 009 166.00 |
BN En cours de production de biens | 224 945.00 | | 224 945.00 | 224 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 436 112.00 | 80 500.00 | 355 613.00 | 436 112.00 |
BZ Autres créances | 172 246.00 | | 172 246.00 | 172 246.00 |
CF Disponibilités | 503 718.00 | | 503 718.00 | 503 718.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 867.00 | | 32 867.00 | 32 867.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 369 889.00 | 80 500.00 | 1 289 389.00 | 1 369 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 379 055.00 | 116 553.00 | 2 262 502.00 | 2 379 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CR Parts à plus d’un an | 201 390.00 | | | 201 390.00 |
CU Autres participations | 8 340.00 | | 8 340.00 | 8 340.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 800.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 474 860.00 | 325 851.00 | | 474 860.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 294.00 | 153 208.00 | | 105 294.00 |
DL TOTAL (I) | 635 154.00 | 529 860.00 | | 635 154.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 000.00 | | | 251 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 061.00 | 281 226.00 | | 282 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 451 467.00 | 657 070.00 | | 451 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 967.00 | 185 472.00 | | 97 967.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
EA Autres dettes | 21 875.00 | 7 602.00 | | 21 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 522 708.00 | 896 758.00 | | 522 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 627 349.00 | 2 028 399.00 | | 1 627 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 262 502.00 | 2 558 259.00 | | 2 262 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 079 120.00 | 2 028 399.00 | | 1 079 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 876.00 | | 637 225.00 | 494 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 111 247.00 | 966 769.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 936.00 | 1 009 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 495.00 | 6 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 194.00 | 35 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 715.00 | | 1 233.00 | 10 715.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 769.00 | | 3 369.00 | 38 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 445 392.00 | | 632 624.00 | 445 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 573.00 | 5 169.00 | 11 689.00 | 42 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 209.00 | 2 264.00 | 5 495.00 | 8 209.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 364.00 | 2 905.00 | 6 194.00 | 34 364.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 80 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 80 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 80 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 451 467.00 | 451 467.00 | | 451 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 475.00 | 15 475.00 | | 15 475.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 367.00 | 14 367.00 | | 14 367.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 875.00 | 21 875.00 | | 21 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 522 708.00 | 522 708.00 | | 522 708.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 958 239.00 | | 958 239.00 | 958 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 339 513.00 | 339 513.00 | | 339 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 600.00 | | 96 600.00 | 96 600.00 |
VB T. V. A. | 61 085.00 | 61 085.00 | | 61 085.00 |
VC Groupe et associés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 251 000.00 | | | 251 000.00 |
VI Groupe et associés | 281 129.00 | | | 281 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 251 000.00 | | | 251 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
VP Divers | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 657.00 | 6 657.00 | | 6 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 104 790.00 | | 104 790.00 | 104 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 867.00 | 32 867.00 | | 32 867.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 599 495.00 | 439 866.00 | 1 159 629.00 | 1 599 495.00 |
VW T.V.A. | 61 467.00 | 45 367.00 | 16 100.00 | 61 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 627 349.00 | 1 079 120.00 | 16 100.00 | 1 627 349.00 |