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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 720.00 | 2 595.00 | 125.00 | 2 720.00 |
AH Fonds commercial | 210 850.00 | | 210 850.00 | 210 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 317 814.00 | 221 495.00 | 96 319.00 | 317 814.00 |
AN Terrains | 67 577.00 | 62 122.00 | 5 455.00 | 67 577.00 |
AP Constructions | 152 000.00 | 115 646.00 | 36 354.00 | 152 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 713.00 | 166 910.00 | 7 803.00 | 174 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 923.00 | 123 877.00 | 14 046.00 | 137 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 116.00 | 692 645.00 | 371 470.00 | 1 064 116.00 |
BP En cours de production de services | 40 402.00 | | 40 402.00 | 40 402.00 |
BT Marchandises | 87 601.00 | 11 486.00 | 76 115.00 | 87 601.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 773.00 | | 124 773.00 | 124 773.00 |
BZ Autres créances | 4 166.00 | | 4 166.00 | 4 166.00 |
CF Disponibilités | 280 637.00 | | 280 637.00 | 280 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
CJ TOTAL (II) | 544 606.00 | 11 486.00 | 533 120.00 | 544 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 608 721.00 | 704 131.00 | 904 590.00 | 1 608 721.00 |
CP Parts à moins d’un an | 503.00 | | | 503.00 |
CR Parts à plus d’un an | 503.00 | | | 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 552.00 | 5 094.00 | | 5 552.00 |
DG Autres réserves | 125 119.00 | 116 416.00 | | 125 119.00 |
DH Report à nouveau | 21 121.00 | 21 121.00 | | 21 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 327.00 | 9 161.00 | | 36 327.00 |
DL TOTAL (I) | 388 119.00 | 351 792.00 | | 388 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 134.00 | 333 178.00 | | 248 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38.00 | 41.00 | | 38.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 677.00 | 49 468.00 | | 109 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 354.00 | 159 192.00 | | 156 354.00 |
EA Autres dettes | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 472.00 | 544 147.00 | | 516 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 590.00 | 895 938.00 | | 904 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 502.00 | 296 125.00 | | 355 502.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 38.00 | | | 38.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 083 048.00 | | 7 571.00 | 1 083 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 400.00 | 519.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 504.00 | 1 064 116.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 531 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 104.00 | 532 213.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 259.00 | | 125.00 | 532 259.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 870.00 | | 7 446.00 | 548 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 705.00 | 41 355.00 | 23 415.00 | 674 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 203 809.00 | 21 281.00 | 1 000.00 | 203 809.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 470 896.00 | 20 074.00 | 22 415.00 | 470 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 11 789.00 | 11 486.00 | 11 789.00 | 11 789.00 |
6T Sur comptes clients | 3 311.00 | | 3 311.00 | 3 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 100.00 | 11 486.00 | 15 100.00 | 15 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 100.00 | 11 486.00 | 15 100.00 | 15 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 486.00 | 15 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 677.00 | 109 677.00 | | 109 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 563.00 | 81 563.00 | | 81 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 975.00 | 62 975.00 | | 62 975.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UX Autres créances clients | 124 773.00 | 124 773.00 | | 124 773.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 134.00 | 87 164.00 | 160 969.00 | 248 134.00 |
VI Groupe et associés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48.00 | | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 469.00 | 136 469.00 | | 136 469.00 |
VW T.V.A. | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 472.00 | 355 502.00 | 160 969.00 | 516 472.00 |