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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
AH Fonds commercial | 114 500.00 | | 114 500.00 | 114 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 080.00 | 15 929.00 | 2 152.00 | 18 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 335.00 | 93 558.00 | 22 776.00 | 116 335.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 46 285.00 | | 46 285.00 | 46 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 680.00 | | 4 680.00 | 4 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 280.00 | 109 863.00 | 193 417.00 | 303 280.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 335.00 | 1 481.00 | 135 854.00 | 137 335.00 |
BZ Autres créances | 3 495.00 | | 3 495.00 | 3 495.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 270.00 | | 50 270.00 | 50 270.00 |
CF Disponibilités | 290 831.00 | | 290 831.00 | 290 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 191.00 | 1 481.00 | 481 710.00 | 483 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 470.00 | 111 344.00 | 675 127.00 | 786 470.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 965.00 | | | 50 965.00 |
CU Autres participations | 3 025.00 | | 3 025.00 | 3 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 305 929.00 | 316 847.00 | | 305 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 412.00 | 59 071.00 | | 90 412.00 |
DL TOTAL (I) | 440 341.00 | 419 918.00 | | 440 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429.00 | 549.00 | | 429.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167.00 | 256.00 | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 880.00 | 13 284.00 | | 11 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 933.00 | 215 976.00 | | 221 933.00 |
EA Autres dettes | 376.00 | 270.00 | | 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 785.00 | 230 335.00 | | 234 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 127.00 | 650 253.00 | | 675 127.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 785.00 | 230 335.00 | | 234 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 429.00 | 549.00 | | 429.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 167.00 | | | 167.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 988 563.00 | | 988 563.00 | 988 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 988 563.00 | | 988 563.00 | 988 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 518.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 989 081.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 145 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 194.00 | |
FZ Charges sociales | | | 158 179.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 995.00 | |
GE Autres charges | | | 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 877 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 546.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 184.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 485.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 031.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 453.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 305.00 | 1 453.00 | | 2 305.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | 290.00 | | 440.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 540.00 | 290.00 | | 540.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 765.00 | 1 163.00 | | 1 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 384.00 | 16 292.00 | | 26 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 994 871.00 | 865 810.00 | | 994 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 459.00 | 806 739.00 | | 904 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 412.00 | 59 071.00 | | 90 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 998.00 | | 10 938.00 | 307 998.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 875.00 | | | 114 875.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 134 121.00 | | 8 794.00 | 134 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 59 001.00 | | 2 144.00 | 59 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 367.00 | 12 995.00 | 8 500.00 | 105 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 375.00 | | | 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 992.00 | 12 995.00 | 8 500.00 | 104 992.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 682.00 | | 201.00 | 1 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 682.00 | | 201.00 | 1 682.00 |
UG ‐ Financières | | | 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 880.00 | 11 880.00 | | 11 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 526.00 | 91 526.00 | | 91 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 401.00 | 77 401.00 | | 77 401.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 656.00 | 10 656.00 | | 10 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 46 285.00 | 46 285.00 | | 46 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 680.00 | 4 680.00 | | 4 680.00 |
UX Autres créances clients | 137 335.00 | 137 335.00 | | 137 335.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
VB T. V. A. | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VI Groupe et associés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 795.00 | 191 795.00 | | 191 795.00 |
VW T.V.A. | 39 777.00 | 39 777.00 | | 39 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 785.00 | 234 785.00 | | 234 785.00 |