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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 304.00 | 11 304.00 | | 11 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 685.00 | 30 685.00 | | 30 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 438.00 | | 12 438.00 | 12 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 355.00 | 45 448.00 | 103 907.00 | 149 355.00 |
BT Marchandises | 6 845.00 | | 6 845.00 | 6 845.00 |
BZ Autres créances | 40 575.00 | | 40 575.00 | 40 575.00 |
CF Disponibilités | 13 238.00 | | 13 238.00 | 13 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 271.00 | | 64 271.00 | 64 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 213 625.00 | 45 448.00 | 168 178.00 | 213 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 87 721.00 | 87 721.00 | | 87 721.00 |
DH Report à nouveau | -80 309.00 | -58 125.00 | | -80 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 156.00 | -22 184.00 | | 14 156.00 |
DL TOTAL (I) | 30 038.00 | 15 881.00 | | 30 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 071.00 | 30 146.00 | | 16 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 457.00 | 28 126.00 | | 18 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 061.00 | 39 865.00 | | 57 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 551.00 | 26 892.00 | | 46 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 140.00 | 125 029.00 | | 138 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 178.00 | 140 911.00 | | 168 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 283 140.00 | | 283 140.00 | 283 140.00 |
FG Production vendue services | 2 763.00 | | 2 763.00 | 2 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 285 903.00 | | 285 903.00 | 285 903.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 356.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 299 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 384.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 219.00 | |
GE Autres charges | | | 1 793.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 699.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 656.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 500.00 | -18.00 | | 2 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 301 855.00 | 255 306.00 | | 301 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 287 699.00 | 277 490.00 | | 287 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 156.00 | -22 184.00 | | 14 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 355.00 | | | 149 355.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 149 355.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 989.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 989.00 | | | 41 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 229.00 | 219.00 | | 45 229.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 459.00 | | | 3 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 770.00 | 219.00 | | 41 770.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 061.00 | 57 061.00 | | 57 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 457.00 | 18 457.00 | | 18 457.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 438.00 | | | 12 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 071.00 | 16 071.00 | | 16 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 612.00 | | | 3 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 625.00 | 44 187.00 | 12 438.00 | 56 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 140.00 | 138 140.00 | | 138 140.00 |