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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 236 334.00 | 4 929 809.00 | 4 306 524.00 | 9 236 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 853.00 | 12 952.00 | 2 900.00 | 15 853.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 817.00 | | 18 817.00 | 18 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 271 004.00 | 4 942 762.00 | 4 328 241.00 | 9 271 004.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 784.00 | 29 934.00 | 100 849.00 | 130 784.00 |
BZ Autres créances | 175 348.00 | | 175 348.00 | 175 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 858 594.00 | 4 273.00 | 854 320.00 | 858 594.00 |
CF Disponibilités | 1 349 586.00 | | 1 349 586.00 | 1 349 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 638.00 | | 38 638.00 | 38 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 552 952.00 | 34 208.00 | 2 518 744.00 | 2 552 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 823 957.00 | 4 976 971.00 | 6 846 986.00 | 11 823 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 856 449.00 | -2 844 218.00 | | -2 856 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 897.00 | -12 230.00 | | 56 897.00 |
DL TOTAL (I) | -799 552.00 | -856 449.00 | | -799 552.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 084 514.00 | 5 084 522.00 | | 5 084 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 487 893.00 | 2 488 032.00 | | 2 487 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 198.00 | 21 876.00 | | 6 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 309.00 | 56 447.00 | | 19 309.00 |
EA Autres dettes | 48 623.00 | 207 843.00 | | 48 623.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 169 408.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 646 538.00 | 8 028 130.00 | | 7 646 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 846 986.00 | 7 171 680.00 | | 6 846 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 646 538.00 | 8 028 130.00 | | 7 646 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 743 134.00 | | 743 134.00 | 743 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 743 134.00 | | 743 134.00 | 743 134.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 743 135.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 97 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 297.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 677.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 457.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 53 106.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 53 106.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 53 106.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 743 135.00 | 744 502.00 | | 743 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 686 238.00 | 756 733.00 | | 686 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 897.00 | -12 230.00 | | 56 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 226 100.00 | | 44 905.00 | 9 226 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 271 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 271 004.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 226 100.00 | | 44 905.00 | 9 226 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 656 465.00 | 286 298.00 | | 4 656 465.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 656 465.00 | 286 298.00 | | 4 656 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 29 935.00 | | | 29 935.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 262.00 | 3 012.00 | | 1 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 197.00 | 3 012.00 | | 31 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 197.00 | 3 012.00 | | 31 197.00 |
UG ‐ Financières | | 3 012.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 74 367.00 | 74 367.00 | | 74 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 624.00 | 48 624.00 | | 48 624.00 |
UX Autres créances clients | 90 806.00 | 90 806.00 | | 90 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 979.00 | 39 979.00 | | 39 979.00 |
VB T. V. A. | 17 892.00 | 17 892.00 | | 17 892.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 084 514.00 | 5 084 514.00 | | 5 084 514.00 |
VI Groupe et associés | 2 413 516.00 | 2 413 516.00 | | 2 413 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 457.00 | 157 457.00 | | 157 457.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 639.00 | 38 639.00 | | 38 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 772.00 | 344 772.00 | | 344 772.00 |
VW T.V.A. | 19 052.00 | 19 052.00 | | 19 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 646 539.00 | 7 646 539.00 | | 7 646 539.00 |