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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
BD Autres titres immobilisés | 313 207.00 | | 313 207.00 | 313 207.00 |
BF Prêts | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 568.00 | 1 481.00 | 521 087.00 | 522 568.00 |
BZ Autres créances | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 290 774.00 | 62 720.00 | 228 054.00 | 290 774.00 |
CF Disponibilités | 1 169 392.00 | | 1 169 392.00 | 1 169 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 461 414.00 | 62 720.00 | 1 398 694.00 | 1 461 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 982.00 | 64 201.00 | 1 919 781.00 | 1 983 982.00 |
CU Autres participations | 207 527.00 | | 207 527.00 | 207 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 470 400.00 | | | 470 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 040.00 | | | 47 040.00 |
DG Autres réserves | 434 274.00 | | | 434 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 962 713.00 | | | 962 713.00 |
DL TOTAL (I) | 1 914 427.00 | | | 1 914 427.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 919 781.00 | | | 1 919 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 920.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 709.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30 538.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 040 017.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 61 561.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 978 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 963 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 787.00 | | | 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 040 017.00 | | | 1 040 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 304.00 | | | 77 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 962 713.00 | | | 962 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 602.00 | 1 248.00 | 354.00 | 1 602.00 |