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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 108.00 | 127 607.00 | 2 501.00 | 130 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 250.00 | 91 122.00 | 7 128.00 | 98 250.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 85 045.00 | | 85 045.00 | 85 045.00 |
BD Autres titres immobilisés | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 270.00 | | 3 270.00 | 3 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 451.00 | 218 729.00 | 112 722.00 | 331 451.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 839.00 | | 4 839.00 | 4 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 612.00 | | 58 612.00 | 58 612.00 |
BZ Autres créances | 28 901.00 | | 28 901.00 | 28 901.00 |
CF Disponibilités | 8 743.00 | | 8 743.00 | 8 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 108.00 | | 5 108.00 | 5 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 204.00 | | 106 204.00 | 106 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 437 655.00 | 218 729.00 | 218 926.00 | 437 655.00 |
CU Autres participations | 14 690.00 | | 14 690.00 | 14 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 9 511.00 | 9 511.00 | | 9 511.00 |
DH Report à nouveau | -45 453.00 | -49 021.00 | | -45 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 555.00 | 3 568.00 | | -45 555.00 |
DL TOTAL (I) | -72 917.00 | -27 362.00 | | -72 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 475.00 | 122 770.00 | | 122 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 2 786.00 | | 91.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 976.00 | 106 784.00 | | 145 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 300.00 | 40 058.00 | | 23 300.00 |
EA Autres dettes | | 1 283.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 291 843.00 | 278 681.00 | | 291 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 218 926.00 | 251 319.00 | | 218 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 633.00 | 194 192.00 | | 200 633.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 721.00 | 7 015.00 | | 6 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 312 278.00 | | 312 278.00 | 312 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 278.00 | | 312 278.00 | 312 278.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 352 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 108 172.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 190.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 319.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 346.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 374.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 971.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 966.00 | 59 021.00 | | 39 966.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 675.00 | 11 832.00 | | 13 675.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 164.00 | | | 164.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 164.00 | | | 2 164.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 748.00 | 559.00 | | 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 748.00 | 559.00 | | 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 416.00 | -559.00 | | 1 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 785.00 | 333 541.00 | | 357 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 340.00 | 329 972.00 | | 403 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 555.00 | 3 568.00 | | -45 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 448 066.00 | | | 448 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 213 048.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 660.00 | 441 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 660.00 | 228 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 018.00 | | | 235 018.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 048.00 | | | 213 048.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 216 070.00 | 9 319.00 | 6 660.00 | 216 070.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 070.00 | 9 319.00 | 6 660.00 | 216 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 976.00 | 145 976.00 | | 145 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 941.00 | 1 941.00 | | 1 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 742.00 | 9 742.00 | | 9 742.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 85 045.00 | | | 85 045.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
UX Autres créances clients | 46 812.00 | | | 46 812.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 800.00 | | | 11 800.00 |
VB T. V. A. | 7 335.00 | | | 7 335.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 720.00 | | 6 720.00 | 6 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 115 755.00 | 31 266.00 | 84 489.00 | 115 755.00 |
VI Groupe et associés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 526.00 | 3 526.00 | | 3 526.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 755.00 | | | 18 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 108.00 | | | 5 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 936.00 | 92 621.00 | 88 315.00 | 180 936.00 |
VW T.V.A. | 8 091.00 | 8 091.00 | | 8 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 842.00 | 200 633.00 | 91 209.00 | 291 842.00 |