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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 610.00 | 9 610.00 | | 9 610.00 |
AP Constructions | 32 100.00 | 16 852.00 | 15 248.00 | 32 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 866.00 | 389 938.00 | 64 928.00 | 454 866.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 017.00 | 312 406.00 | 47 611.00 | 360 017.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 594.00 | 728 807.00 | 127 787.00 | 856 594.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 79 845.00 | | 79 845.00 | 79 845.00 |
BN En cours de production de biens | 298 093.00 | | 298 093.00 | 298 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 379 947.00 | | 379 947.00 | 379 947.00 |
BZ Autres créances | 17 297.00 | | 17 297.00 | 17 297.00 |
CF Disponibilités | 211 012.00 | | 211 012.00 | 211 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 988 608.00 | | 988 608.00 | 988 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 845 202.00 | 728 807.00 | 1 116 395.00 | 1 845 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 396 354.00 | 396 354.00 | | 396 354.00 |
DH Report à nouveau | -98 708.00 | -124 673.00 | | -98 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 595.00 | 25 964.00 | | 15 595.00 |
DL TOTAL (I) | 362 741.00 | 347 146.00 | | 362 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 891.00 | 45 564.00 | | 61 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 610.00 | 81 979.00 | | 69 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 100.00 | 284 463.00 | | 312 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 209.00 | 200 997.00 | | 269 209.00 |
EA Autres dettes | 40 844.00 | 2 013.00 | | 40 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 251.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 753 654.00 | 635 267.00 | | 753 654.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 116 395.00 | 982 413.00 | | 1 116 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 914.00 | 612 160.00 | | 710 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 497.00 | | 11 497.00 | 11 497.00 |
FG Production vendue services | 2 257 434.00 | | 2 257 434.00 | 2 257 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 268 931.00 | | 2 268 931.00 | 2 268 931.00 |
FM Production stockée | | | 105 267.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 037.00 | |
FQ Autres produits | | | 264.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 406 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 503 789.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 57 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 757 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 310.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 380 771.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 729.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -729.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 037.00 | 43 945.00 | | 32 037.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 75 944.00 | 48 830.00 | | 75 944.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 042.00 | 10 355.00 | | 1 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 708.00 | 10 355.00 | | 17 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 505.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 647.00 | 2 505.00 | | 10 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 062.00 | 7 850.00 | | 7 062.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 466.00 | 6 886.00 | | 16 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 424 208.00 | 2 150 154.00 | | 2 424 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 408 613.00 | 2 124 190.00 | | 2 408 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 595.00 | 25 964.00 | | 15 595.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 103 465.00 | 103 465.00 | | 103 465.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 58 987.00 | 38 116.00 | | 58 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 912 864.00 | | 48 582.00 | 912 864.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 853.00 | 856 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 104 853.00 | 846 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 254.00 | | 48 582.00 | 903 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 776 702.00 | 49 706.00 | 97 601.00 | 776 702.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 767 092.00 | 49 706.00 | 97 601.00 | 767 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 100.00 | 312 100.00 | | 312 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 354.00 | 110 354.00 | | 110 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 445.00 | 46 445.00 | | 46 445.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 466.00 | 16 466.00 | | 16 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 844.00 | 40 844.00 | | 40 844.00 |
UX Autres créances clients | 379 947.00 | 379 947.00 | | 379 947.00 |
VB T. V. A. | 16 578.00 | 16 578.00 | | 16 578.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 891.00 | 19 151.00 | 42 740.00 | 61 891.00 |
VI Groupe et associés | 69 610.00 | 69 610.00 | | 69 610.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 652.00 | | | 43 652.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 325.00 | | | 27 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 204.00 | 13 204.00 | | 13 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 658.00 | 399 658.00 | | 399 658.00 |
VW T.V.A. | 82 739.00 | 82 739.00 | | 82 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 753 654.00 | 710 914.00 | 42 740.00 | 753 654.00 |