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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
AP Constructions | 1 081 043.00 | 270 524.00 | 810 519.00 | 1 081 043.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 604 372.00 | 584 276.00 | 20 096.00 | 604 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 859.00 | 228 715.00 | 67 144.00 | 295 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 988.00 | | 46 988.00 | 46 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 039 762.00 | 1 083 515.00 | 956 247.00 | 2 039 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 133.00 | | 3 133.00 | 3 133.00 |
BZ Autres créances | 455 997.00 | | 455 997.00 | 455 997.00 |
CF Disponibilités | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 256.00 | | 61 256.00 | 61 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 803.00 | | 521 803.00 | 521 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 561 565.00 | 1 083 515.00 | 1 478 050.00 | 2 561 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 800.00 | 8 800.00 | | 8 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 159 200.00 | 159 200.00 | | 159 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
DG Autres réserves | 60 955.00 | 16 227.00 | | 60 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 409.00 | 44 728.00 | | 98 409.00 |
DK Provisions réglementées | 609 439.00 | 529 396.00 | | 609 439.00 |
DL TOTAL (I) | 937 682.00 | 759 231.00 | | 937 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 050.00 | 204 731.00 | | 121 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 635.00 | 166 742.00 | | 166 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 392.00 | 79 632.00 | | 92 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 052.00 | 107 545.00 | | 148 052.00 |
EA Autres dettes | 12 239.00 | 171 898.00 | | 12 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 540 368.00 | 730 548.00 | | 540 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 050.00 | 1 489 779.00 | | 1 478 050.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 014.00 | 41 708.00 | | 47 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 682.00 | 417.00 | | 1 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 990 693.00 | | 990 693.00 | 990 693.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 990 693.00 | | 990 693.00 | 990 693.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 339 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 223 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 329.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 811 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 079.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 249.00 | | | 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 699.00 | | | 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 036.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 80 043.00 | 80 043.00 | | 80 043.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 043.00 | 82 079.00 | | 80 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -79 344.00 | -82 079.00 | | -79 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 516.00 | 10 511.00 | | 29 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 021 678.00 | 963 778.00 | | 1 021 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 923 270.00 | 919 050.00 | | 923 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 409.00 | 44 728.00 | | 98 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 914 715.00 | | 137 847.00 | 1 914 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 800.00 | 2 039 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 800.00 | 1 992 774.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 869 482.00 | | 136 092.00 | 1 869 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 233.00 | | 1 755.00 | 45 233.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969 986.00 | 126 328.00 | 12 800.00 | 969 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 986.00 | 126 328.00 | 12 800.00 | 969 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 529 396.00 | 80 043.00 | | 529 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 529 396.00 | 80 043.00 | | 529 396.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 80 043.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 392.00 | 92 392.00 | | 92 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 052.00 | 148 052.00 | | 148 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 178 874.00 | 178 874.00 | | 178 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 988.00 | | 46 988.00 | 46 988.00 |
UX Autres créances clients | 3 133.00 | 3 133.00 | | 3 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 368.00 | 72 354.00 | 47 014.00 | 119 368.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 947.00 | | | 199 947.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 455 997.00 | 455 997.00 | | 455 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 256.00 | 61 256.00 | | 61 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 373.00 | 520 386.00 | 46 988.00 | 567 373.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 368.00 | 493 354.00 | 47 014.00 | 540 368.00 |