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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 650.00 | 4 127.00 | 4 523.00 | 8 650.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 773 297.00 | | 773 297.00 | 773 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 251 741.00 | 4 127.00 | 1 247 614.00 | 1 251 741.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 334 621.00 | | 334 621.00 | 334 621.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 334 621.00 | | 334 621.00 | 334 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 586 363.00 | 4 127.00 | 1 582 236.00 | 1 586 363.00 |
CU Autres participations | 469 793.00 | | 469 793.00 | 469 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 371 000.00 | 1 118 000.00 | | 1 371 000.00 |
DH Report à nouveau | 559.00 | 494.00 | | 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 494.00 | 353 065.00 | | 80 494.00 |
DL TOTAL (I) | 1 460 304.00 | 1 479 809.00 | | 1 460 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 671.00 | | | 24 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 119.00 | 13 708.00 | | 11 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 778.00 | 8 619.00 | | 12 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 363.00 | 87 678.00 | | 3 363.00 |
EA Autres dettes | 70 000.00 | 50 000.00 | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 121 932.00 | 160 006.00 | | 121 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 582 236.00 | 1 639 815.00 | | 1 582 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 605.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 185 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 173 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 145 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 077.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 077.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 800.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 19 277.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 230.00 | 134 281.00 | | 65 230.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 155.00 | 510 733.00 | | 185 155.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 661.00 | 157 668.00 | | 104 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 494.00 | 353 065.00 | | 80 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 211 806.00 | | 118 547.00 | 1 211 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 75 300.00 | | 1 243 091.00 | 75 300.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 75 300.00 | 3 311.00 | 1 251 742.00 | 75 300.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 311.00 | 8 651.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 032.00 | | 930.00 | 11 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200 774.00 | | 117 617.00 | 1 200 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 237.00 | 1 201.00 | 3 311.00 | 6 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 237.00 | 1 201.00 | 3 311.00 | 6 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 778.00 | 12 778.00 | | 12 778.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 773 297.00 | | 773 297.00 | 773 297.00 |
VC Groupe et associés | 301 639.00 | 301 639.00 | | 301 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 671.00 | 24 671.00 | | 24 671.00 |
VI Groupe et associés | 11 120.00 | 11 120.00 | | 11 120.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 982.00 | 32 982.00 | | 32 982.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 107 919.00 | 334 622.00 | 773 297.00 | 1 107 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 932.00 | 121 932.00 | | 121 932.00 |