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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 506 875.00 | 289 731.00 | 217 144.00 | 506 875.00 |
040 Immobilisations financières | 7 822.00 | | 7 822.00 | 7 822.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 664 697.00 | 289 731.00 | 374 967.00 | 664 697.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
060 Stock marchandises | 4 780.00 | | 4 780.00 | 4 780.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 095.00 | | 34 095.00 | 34 095.00 |
072 Créances – Autres | 29 836.00 | | 29 836.00 | 29 836.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
084 Disponibilités | 83 256.00 | | 83 256.00 | 83 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 041.00 | | 152 041.00 | 152 041.00 |
110 Total général Actif | 816 739.00 | 289 731.00 | 527 008.00 | 816 739.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 297 033.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 847.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 372 860.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 139 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 243.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -11.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 154 148.00 | |
180 Total général Passif | | | 527 008.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 456.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 282 936.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 16 068.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 107 720.00 | 264 718.00 | | 107 720.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 70 811.00 | | | 70 811.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 513.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 531.00 | 265 231.00 | | 178 531.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 838.00 | 9 429.00 | | 2 838.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 091.00 | 1 997.00 | | 1 091.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 894.00 | 42 104.00 | | 19 894.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 890.00 | 205.00 | | 2 890.00 |
242 Autres charges externes. | 47 803.00 | 78 678.00 | | 47 803.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 020.00 | 3 478.00 | | 2 020.00 |
250 Rémunérations du personnel | 77 385.00 | 77 159.00 | | 77 385.00 |
252 Charges sociales | 3 741.00 | 9 323.00 | | 3 741.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 196.00 | 23 030.00 | | 10 196.00 |
262 Autres charges | 111.00 | 30.00 | | 111.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 969.00 | 245 433.00 | | 167 969.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 562.00 | 19 798.00 | | 10 562.00 |
290 Produits exceptionnels | 282 936.00 | | | 282 936.00 |
294 Charges financières | 196.00 | 1 358.00 | | 196.00 |
300 Charges exceptionnelles | 771.00 | 245.00 | | 771.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 766.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 9 595.00 | 15 428.00 | | 9 595.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 22 956.00 | | | 22 956.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 7 822.00 | | | 7 822.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 664 697.00 | | | 664 697.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 456.00 | | | 24 456.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 689 153.00 | | | 689 153.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 342 285.00 | | | 342 285.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 279 822.00 | | | 279 822.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -62 462.00 | | | -62 462.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 424.00 | | | 2 424.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |