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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 417 970.00 | | 417 970.00 | 417 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 749.00 | 11 994.00 | 755.00 | 12 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 912.00 | 23 918.00 | 994.00 | 24 912.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 340.00 | 35 911.00 | 420 429.00 | 456 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 800.00 | | 9 800.00 | 9 800.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 389.00 | | 102 389.00 | 102 389.00 |
BZ Autres créances | 112 240.00 | | 112 240.00 | 112 240.00 |
CF Disponibilités | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 238 666.00 | | 238 666.00 | 238 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 695 006.00 | 35 911.00 | 659 095.00 | 695 006.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 236 544.00 | 227 308.00 | | 236 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 457.00 | 9 237.00 | | -31 457.00 |
DL TOTAL (I) | 315 086.00 | 346 544.00 | | 315 086.00 |
DP Provisions pour risques | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 700.00 | 16 700.00 | | 16 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16.00 | 140.00 | | 16.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234 417.00 | 258 258.00 | | 234 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 659.00 | 7 307.00 | | 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 067.00 | 57 216.00 | | 13 067.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 973.00 | 84 506.00 | | 16 973.00 |
EA Autres dettes | 62 178.00 | 113 304.00 | | 62 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 309.00 | 520 730.00 | | 327 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 659 095.00 | 883 974.00 | | 659 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 301 973.00 | | 301 973.00 | 301 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 301 973.00 | | 301 973.00 | 301 973.00 |
FM Production stockée | | | -4 750.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 376 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 756.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 946.00 | |
GE Autres charges | | | 203 975.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 457 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -81 148.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 150.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 298.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 53 025.00 | | | 53 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 283.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 025.00 | 17 683.00 | | 53 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 274.00 | 2 598.00 | | 274.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 184.00 | 2 598.00 | | 2 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 841.00 | 15 086.00 | | 50 841.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -800.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 678.00 | 542 773.00 | | 429 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 136.00 | 533 537.00 | | 461 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 457.00 | 9 237.00 | | -31 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 044.00 | | | 4 044.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 4 044.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 75 289.00 | | 75 289.00 | 75 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 289.00 | | 75 289.00 | 75 289.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 234 417.00 | 234 417.00 | | 234 417.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 178.00 | 62 178.00 | | 62 178.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 973.00 | 16 973.00 | | 16 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 839.00 | 214 629.00 | 210.00 | 214 839.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 326 650.00 | 326 650.00 | | 326 650.00 |