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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 402.00 | 16 402.00 | | 16 402.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 008.00 | 139 279.00 | 149 729.00 | 289 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 076.00 | 99 832.00 | 69 244.00 | 169 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 259.00 | | 13 259.00 | 13 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 589 277.00 | 298 317.00 | 290 960.00 | 589 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 201 731.00 | 107 691.00 | 1 094 040.00 | 1 201 731.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 689 176.00 | 5 343.00 | 683 834.00 | 689 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 210 492.00 | 37 682.00 | 3 172 809.00 | 3 210 492.00 |
BZ Autres créances | 1 009 942.00 | | 1 009 942.00 | 1 009 942.00 |
CF Disponibilités | 84 143.00 | | 84 143.00 | 84 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 474.00 | | 63 474.00 | 63 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 265 125.00 | 150 715.00 | 6 114 410.00 | 6 265 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 854 403.00 | 449 032.00 | 6 405 370.00 | 6 854 403.00 |
CU Autres participations | 48 000.00 | 40 000.00 | 8 000.00 | 48 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 532.00 | 2 804.00 | 728.00 | 3 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 120.00 | | | 28 120.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 24 880.00 | | | 24 880.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
DH Report à nouveau | 233 638.00 | | | 233 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 562.00 | | | 303 562.00 |
DL TOTAL (I) | 593 012.00 | | | 593 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 335.00 | | | 194 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 380.00 | | | 68 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 553 000.00 | | | 1 553 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 216 990.00 | | | 1 216 990.00 |
EA Autres dettes | 2 619 773.00 | | | 2 619 773.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 881.00 | | | 159 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 812 359.00 | | | 5 812 359.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 405 370.00 | | | 6 405 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 781 010.00 | | | 5 781 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 918.00 | | 30 918.00 | 30 918.00 |
FD Production vendue biens | 7 115 813.00 | 21 115.00 | 7 136 928.00 | 7 115 813.00 |
FG Production vendue services | 212 741.00 | | 212 741.00 | 212 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 359 471.00 | 21 115.00 | 7 380 586.00 | 7 359 471.00 |
FM Production stockée | | | 142 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 905.00 | |
FQ Autres produits | | | 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 565 809.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 723.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 763 371.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -358 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 641 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 311.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 349 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 207.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 021.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 113 033.00 | |
GE Autres charges | | | 419.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 116 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 448 946.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 905.00 | | | 41 905.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -37.00 | | | -37.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 298.00 | | | 2 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 379.00 | | | 9 379.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 455.00 | | | 13 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 834.00 | | | 22 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 536.00 | | | -20 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 387.00 | | | 89 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 568 106.00 | | | 7 568 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 264 544.00 | | | 7 264 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 562.00 | | | 303 562.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 547.00 | | 26 944.00 | 623 547.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 532.00 | | | 3 532.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 020.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 020.00 | 61 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 61 214.00 | 589 277.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 402.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 194.00 | 458 084.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 402.00 | | | 66 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 354.00 | | 26 924.00 | 490 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 259.00 | | 20.00 | 63 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 035.00 | 65 475.00 | 59 194.00 | 252 035.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 215.00 | 589.00 | | 2 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 402.00 | | | 16 402.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 418.00 | 64 887.00 | 59 194.00 | 233 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 113 033.00 | | |
6T Sur comptes clients | 37 682.00 | | | 37 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 682.00 | 113 033.00 | | 77 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 682.00 | 113 033.00 | | 77 682.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 113 033.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 68 380.00 | 68 380.00 | | 68 380.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 553 000.00 | 1 553 000.00 | | 1 553 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 340 286.00 | 340 286.00 | | 340 286.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 887.00 | 168 887.00 | | 168 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 85 083.00 | 85 083.00 | | 85 083.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 619 773.00 | 2 619 773.00 | | 2 619 773.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 881.00 | 159 881.00 | | 159 881.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 259.00 | | 13 259.00 | 13 259.00 |
UX Autres créances clients | 3 165 370.00 | 3 165 370.00 | | 3 165 370.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 122.00 | | 45 122.00 | 45 122.00 |
VB T. V. A. | 79 247.00 | 79 247.00 | | 79 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 335.00 | 162 986.00 | 31 349.00 | 194 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 711.00 | | | 106 711.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 833.00 | 41 833.00 | | 41 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 928 163.00 | 928 163.00 | | 928 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 474.00 | 63 474.00 | | 63 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 297 167.00 | 4 238 786.00 | 58 381.00 | 4 297 167.00 |
VW T.V.A. | 580 901.00 | 580 901.00 | | 580 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 812 359.00 | 5 781 010.00 | 31 349.00 | 5 812 359.00 |