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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
AH Fonds commercial | 187 512.00 | | 187 512.00 | 187 512.00 |
AP Constructions | 168 370.00 | 33 702.00 | 134 668.00 | 168 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 703.00 | 1 649.00 | 54.00 | 1 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 429.00 | 39 889.00 | 14 540.00 | 54 429.00 |
BD Autres titres immobilisés | 425 246.00 | | 425 246.00 | 425 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 431.00 | 81 509.00 | 774 921.00 | 856 431.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 098.00 | 3 892.00 | 434 206.00 | 438 098.00 |
BZ Autres créances | 4 530.00 | | 4 530.00 | 4 530.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 331 893.00 | | 331 893.00 | 331 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 462.00 | | 36 462.00 | 36 462.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 983.00 | 3 892.00 | 857 091.00 | 860 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 717 414.00 | 85 401.00 | 1 632 012.00 | 1 717 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 688.00 | 7 800.00 | | 688.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 43.00 | | | 43.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 7 438.00 | 7 438.00 | | 7 438.00 |
DH Report à nouveau | 8 260.00 | 38 727.00 | | 8 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 087.00 | 250 333.00 | | 105 087.00 |
DL TOTAL (I) | 125 240.00 | 305 549.00 | | 125 240.00 |
DP Provisions pour risques | 58 836.00 | 41 964.00 | | 58 836.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 836.00 | 41 964.00 | | 58 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 312.00 | 382 903.00 | | 346 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636 263.00 | 264 769.00 | | 636 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 127.00 | 135 258.00 | | 149 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 375.00 | 237 969.00 | | 286 375.00 |
EA Autres dettes | | 6 725.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 860.00 | 42 010.00 | | 29 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 447 936.00 | 1 069 635.00 | | 1 447 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 012.00 | 1 417 147.00 | | 1 632 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 964.00 | 16 872.00 | | 41 964.00 |
6T Sur comptes clients | 2 852.00 | 3 892.00 | 2 852.00 | 2 852.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 852.00 | 3 892.00 | 2 852.00 | 2 852.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 816.00 | 20 764.00 | 2 852.00 | 44 816.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 636 262.00 | 636 262.00 | | 636 262.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 127.00 | 149 127.00 | | 149 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 860.00 | 29 860.00 | | 29 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 346 312.00 | 121 577.00 | 117 155.00 | 346 312.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 286 375.00 | 286 375.00 | | 286 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 990.00 | 479 090.00 | 12 900.00 | 491 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 447 936.00 | 1 223 201.00 | 117 155.00 | 1 447 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 18.00 | | 16.00 |