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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 276 000.00 | 172 000.00 | 104 000.00 | 276 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
AP Constructions | 3 135.00 | 2 404.00 | 731.00 | 3 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 560.00 | 51 343.00 | 53 217.00 | 104 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 368.00 | 225 747.00 | 170 622.00 | 396 368.00 |
BN En cours de production de biens | 74 699.00 | | 74 699.00 | 74 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 774.00 | | 3 774.00 | 3 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 095.00 | 4 630.00 | 299 465.00 | 304 095.00 |
BZ Autres créances | 324 347.00 | | 324 347.00 | 324 347.00 |
CF Disponibilités | 6 866.00 | | 6 866.00 | 6 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 650.00 | 4 630.00 | 716 020.00 | 720 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 019.00 | 230 377.00 | 886 642.00 | 1 117 019.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 187 008.00 | 159 316.00 | | 187 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 382.00 | 27 692.00 | | 16 382.00 |
DL TOTAL (I) | 291 390.00 | 275 008.00 | | 291 390.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DN Avances conditionnées | 1.00 | | | 1.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 333 377.00 | 343 443.00 | | 333 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724.00 | 267.00 | | 724.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 618.00 | 2 510.00 | | 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 439.00 | 36 747.00 | | 58 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 478.00 | 86 263.00 | | 131 478.00 |
EA Autres dettes | 14 526.00 | 5 220.00 | | 14 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 56 088.00 | 53 313.00 | | 56 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 251.00 | 527 762.00 | | 595 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 886 642.00 | 802 770.00 | | 886 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 982.00 | | 59 232.00 | 366 982.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 7 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 845.00 | 396 369.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 281 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 829.00 | 107 695.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 231 099.00 | | 50 000.00 | 231 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 292.00 | | 9 232.00 | 128 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 591.00 | | | 7 591.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 488.00 | 53 367.00 | 27 108.00 | 199 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136 000.00 | 36 000.00 | | 136 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 488.00 | 17 367.00 | 27 108.00 | 63 488.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 440.00 | 58 440.00 | | 58 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 195.00 | 44 195.00 | | 44 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 267.00 | 28 267.00 | | 28 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 144.00 | 15 144.00 | | 15 144.00 |
8L Produits constatés d’avance | 56 088.00 | 56 088.00 | | 56 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
UX Autres créances clients | 298 557.00 | 298 557.00 | | 298 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
VB T. V. A. | 18 691.00 | 18 691.00 | | 18 691.00 |
VC Groupe et associés | 298 548.00 | 298 548.00 | | 298 548.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 333 377.00 | 223 528.00 | 109 849.00 | 333 377.00 |
VI Groupe et associés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 507.00 | | | 63 507.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 822.00 | 9 822.00 | | 9 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 646 646.00 | 639 086.00 | 7 560.00 | 646 646.00 |
VW T.V.A. | 49 194.00 | 49 194.00 | | 49 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 595 251.00 | 485 403.00 | 109 849.00 | 595 251.00 |