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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 440.00 | | 8 440.00 | 8 440.00 |
BZ Autres créances | 21 550.00 | | 21 550.00 | 21 550.00 |
CF Disponibilités | 2 661 206.00 | | 2 661 206.00 | 2 661 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 682 756.00 | | 2 682 756.00 | 2 682 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 691 196.00 | | 2 691 196.00 | 2 691 196.00 |
CP Parts à moins d’un an | 440.00 | | | 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DG Autres réserves | 1 032 235.00 | 966 060.00 | | 1 032 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 032 376.00 | 666 175.00 | | 1 032 376.00 |
DL TOTAL (I) | 2 148 211.00 | 1 715 835.00 | | 2 148 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 265.00 | 89 927.00 | | 197 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 444 844.00 | | 3 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 635.00 | 159 231.00 | | 328 635.00 |
EA Autres dettes | 13 486.00 | 28 337.00 | | 13 486.00 |
EC TOTAL (IV) | 542 985.00 | 722 338.00 | | 542 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 691 196.00 | 2 438 173.00 | | 2 691 196.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 197 265.00 | | | 197 265.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 168 120.00 | | 1 168 120.00 | 1 168 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 168 120.00 | | 1 168 120.00 | 1 168 120.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 168 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 027.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 007.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 803.00 | |
GE Autres charges | | | 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 417 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 417 948.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 015 337.00 | | | 2 015 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 015 337.00 | | | 2 015 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 034 657.00 | | | 1 034 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 034 657.00 | | | 1 034 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 980 681.00 | | | 980 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 366 253.00 | 220 377.00 | | 366 253.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 183 844.00 | 2 119 345.00 | | 3 183 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 151 468.00 | 1 453 170.00 | | 2 151 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 032 376.00 | 666 175.00 | | 1 032 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 193 736.00 | | | 1 193 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 185 295.00 | 8 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 931 013.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 254 282.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 931 013.00 | | | 931 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 282.00 | | | 254 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 440.00 | | | 8 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 836.00 | 8 803.00 | 150 639.00 | 141 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 836.00 | 8 803.00 | 150 639.00 | 141 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 231.00 | 73 231.00 | | 73 231.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 249 828.00 | 249 828.00 | | 249 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 486.00 | 13 486.00 | | 13 486.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VI Groupe et associés | 197 265.00 | 197 265.00 | | 197 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 550.00 | 21 550.00 | | 21 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 990.00 | 21 990.00 | | 21 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 542 985.00 | 542 985.00 | | 542 985.00 |