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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 525.00 | 21 448.00 | 77.00 | 21 525.00 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 467.00 | 13 644.00 | 6 822.00 | 20 467.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 706.00 | 29 738.00 | 17 968.00 | 47 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 263.00 | | 11 263.00 | 11 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 962.00 | 64 831.00 | 196 131.00 | 260 962.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 702.00 | | 186 702.00 | 186 702.00 |
BZ Autres créances | 21 706.00 | | 21 706.00 | 21 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 134 564.00 | | 134 564.00 | 134 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 229.00 | | 7 229.00 | 7 229.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 203.00 | | 350 203.00 | 350 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 166.00 | 64 831.00 | 546 334.00 | 611 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 880.00 | 31 595.00 | | 25 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 7 000.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 2 588.00 | 3 160.00 | | 2 588.00 |
DG Autres réserves | 584.00 | 117 357.00 | | 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 169.00 | 86 471.00 | | 129 169.00 |
DL TOTAL (I) | 158 221.00 | 245 584.00 | | 158 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 452.00 | 26 801.00 | | 87 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 781.00 | 6 772.00 | | 3 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 633.00 | 48 580.00 | | 93 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 537.00 | 63 023.00 | | 76 537.00 |
EA Autres dettes | | 1 639.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 126 708.00 | 93 258.00 | | 126 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 112.00 | 240 075.00 | | 388 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 334.00 | 485 659.00 | | 546 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 905 386.00 | | 905 386.00 | 905 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 386.00 | | 905 386.00 | 905 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 906 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 978.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 736 927.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 704.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 704.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 800.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 272.00 | 227.00 | | 272.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 653.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 850.00 | 1 880.00 | | 4 850.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 850.00 | -80.00 | | -4 850.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 882.00 | 17 128.00 | | 41 882.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 913 534.00 | 750 458.00 | | 913 534.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 784 364.00 | 663 986.00 | | 784 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 169.00 | 86 471.00 | | 129 169.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 707.00 | 19 558.00 | 14 433.00 | 59 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 556.00 | 6 537.00 | | 28 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 151.00 | 13 021.00 | 14 433.00 | 31 151.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 634.00 | 93 634.00 | | 93 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 551.00 | 7 551.00 | | 7 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 132.00 | 20 132.00 | | 20 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 332.00 | 7 332.00 | | 7 332.00 |
8L Produits constatés d’avance | 126 708.00 | 126 708.00 | | 126 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
UX Autres créances clients | 186 703.00 | | | 186 703.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 484.00 | | | 2 484.00 |
VB T. V. A. | 14 414.00 | | | 14 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 452.00 | 26 126.00 | 61 326.00 | 87 452.00 |
VI Groupe et associés | 3 782.00 | 3 782.00 | | 3 782.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 349.00 | | | 19 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 494.00 | 1 494.00 | | 1 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 808.00 | | | 4 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 229.00 | | | 7 229.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 226 902.00 | 215 638.00 | 11 264.00 | 226 902.00 |
VW T.V.A. | 40 028.00 | 40 028.00 | | 40 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 113.00 | 326 787.00 | 61 326.00 | 388 113.00 |