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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 265.00 | 42 265.00 | | 42 265.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 104.00 | 447.00 | 8 657.00 | 9 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 413 372.00 | 160 118.00 | 253 254.00 | 413 372.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 041.00 | | 18 041.00 | 18 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 784.00 | 202 830.00 | 501 954.00 | 704 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 373 230.00 | | 373 230.00 | 373 230.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 423 327.00 | | 423 327.00 | 423 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 970.00 | 6 969.00 | 576 001.00 | 582 970.00 |
BZ Autres créances | 110 049.00 | | 110 049.00 | 110 049.00 |
CF Disponibilités | 969 947.00 | | 969 947.00 | 969 947.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 494.00 | | 65 494.00 | 65 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 525 018.00 | 6 969.00 | 2 518 049.00 | 2 525 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 229 803.00 | 209 799.00 | 3 020 004.00 | 3 229 803.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 476 533.00 | 169 885.00 | | 476 533.00 |
DH Report à nouveau | 926 839.00 | 926 839.00 | | 926 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682 393.00 | 306 645.00 | | 682 393.00 |
DL TOTAL (I) | 2 129 765.00 | 1 447 372.00 | | 2 129 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 834.00 | 180 326.00 | | 147 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 672.00 | 28 082.00 | | 37 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 347 018.00 | 365 915.00 | | 347 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 339.00 | 208 177.00 | | 357 339.00 |
EA Autres dettes | 375.00 | 6 885.00 | | 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 890 239.00 | 789 384.00 | | 890 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 020 004.00 | 2 236 756.00 | | 3 020 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 332.00 | 641 971.00 | | 779 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 816 521.00 | 2 252 185.00 | 5 068 706.00 | 2 816 521.00 |
FG Production vendue services | 150 096.00 | 72 456.00 | 222 552.00 | 150 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 966 617.00 | 2 324 641.00 | 5 291 258.00 | 2 966 617.00 |
FM Production stockée | | | 52 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 153.00 | |
FQ Autres produits | | | 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 366 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 90 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 329 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 826 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 917.00 | |
GE Autres charges | | | 6 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 568 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 798 063.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -407.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 797 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 013.00 | 10 247.00 | | 21 013.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 604.00 | 2 835.00 | | 4 604.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810.00 | 1 848.00 | | 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 810.00 | 2 248.00 | | 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -810.00 | -2 248.00 | | -810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 453.00 | 10 915.00 | | 114 453.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 368 242.00 | 3 869 036.00 | | 5 368 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 685 849.00 | 3 562 391.00 | | 4 685 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 682 393.00 | 306 645.00 | | 682 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 739.00 | | 235 964.00 | 508 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 39 918.00 | | 240 043.00 | 39 918.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 39 918.00 | | 704 784.00 | 39 918.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 413 372.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 265.00 | | 9 104.00 | 42 265.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 408 515.00 | | 4 858.00 | 408 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 959.00 | | 222 002.00 | 57 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 266.00 | 54 564.00 | | 148 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 265.00 | 447.00 | | 42 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 001.00 | 54 117.00 | | 106 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 192.00 | 3 917.00 | 1 140.00 | 4 192.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 192.00 | 3 917.00 | 1 140.00 | 4 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 192.00 | 3 917.00 | 1 140.00 | 4 192.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 917.00 | 1 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 347 018.00 | 347 018.00 | | 347 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 134 820.00 | 134 820.00 | | 134 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 770.00 | 129 770.00 | | 129 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 594.00 | 29 594.00 | | 29 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 375.00 | 375.00 | | 375.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 222 000.00 | | 222 000.00 | 222 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 041.00 | | 18 041.00 | 18 041.00 |
UX Autres créances clients | 574 607.00 | 574 607.00 | | 574 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 363.00 | 8 363.00 | | 8 363.00 |
VB T. V. A. | 16 486.00 | 16 486.00 | | 16 486.00 |
VC Groupe et associés | 93 473.00 | 93 473.00 | | 93 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 834.00 | 36 927.00 | 97 203.00 | 147 834.00 |
VI Groupe et associés | 37 672.00 | 37 672.00 | | 37 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 058.00 | 34 058.00 | | 34 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 494.00 | 65 494.00 | | 65 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 998 554.00 | 758 513.00 | 240 041.00 | 998 554.00 |
VW T.V.A. | 29 097.00 | 29 097.00 | | 29 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 239.00 | 779 332.00 | 97 203.00 | 890 239.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 334.00 | 19 482.00 | | 15 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 195 090.00 | 194 034.00 | | 195 090.00 |
ST Autres comptes | 436 370.00 | 385 305.00 | | 436 370.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 284 844.00 | 223 461.00 | | 284 844.00 |
YT Sous‐traitance | 46.00 | | | 46.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 182.00 | 10 573.00 | | 34 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 49 516.00 | 30 055.00 | | 49 516.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 891 604.00 | 395 017.00 | | 891 604.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 580 990.00 | 278 159.00 | | 580 990.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 916 349.00 | 802 800.00 | | 916 349.00 |