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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 232 753.00 | 197 678.00 | 35 075.00 | 232 753.00 |
040 Immobilisations financières | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 232 991.00 | 197 678.00 | 35 313.00 | 232 991.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
060 Stock marchandises | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
072 Créances – Autres | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
084 Disponibilités | 41 152.00 | | 41 152.00 | 41 152.00 |
092 Charges constatées d’avance | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 49 795.00 | | 49 795.00 | 49 795.00 |
110 Total général Actif | 282 786.00 | 197 678.00 | 85 108.00 | 282 786.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 64 610.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 191.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 602.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 872.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | -290.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 10 506.00 | |
180 Total général Passif | | | 85 108.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 753.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 396.00 | | | 396.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 95 085.00 | | | 95 085.00 |
230 Autres produits | 30 163.00 | | | 30 163.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 125 646.00 | | | 125 646.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30.00 | | | 30.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -298.00 | | | -298.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 208.00 | | | 208.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 328.00 | | | 1 328.00 |
242 Autres charges externes. | 76 133.00 | | | 76 133.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 644.00 | | | 644.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
250 Rémunérations du personnel | 23 975.00 | | | 23 975.00 |
252 Charges sociales | 6 023.00 | | | 6 023.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 799.00 | | | 15 799.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 247.00 | | | 124 247.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 210.00 | | | 210.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 750.00 | | | 750.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 232 958.00 | | | 232 958.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 753.00 | | | 753.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 720.00 | | | 720.00 |