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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 718.00 | 39 718.00 | | 39 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 464.00 | 58 475.00 | 14 988.00 | 73 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 181.00 | | 42 181.00 | 42 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 672.00 | 98 194.00 | 72 478.00 | 170 672.00 |
BT Marchandises | 391 850.00 | | 391 850.00 | 391 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 357.00 | | 122 357.00 | 122 357.00 |
BZ Autres créances | 125 280.00 | | 125 280.00 | 125 280.00 |
CF Disponibilités | 127 522.00 | | 127 522.00 | 127 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 887.00 | | 19 887.00 | 19 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 897.00 | | 786 897.00 | 786 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 570.00 | 98 194.00 | 859 376.00 | 957 570.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 784.00 | 704.00 | | 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 903.00 | 98 079.00 | | 63 903.00 |
DL TOTAL (I) | 81 187.00 | 115 284.00 | | 81 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 852.00 | 50 315.00 | | 310 852.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 682.00 | 241 568.00 | | 323 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 874.00 | 129 673.00 | | 109 874.00 |
EA Autres dettes | 32 779.00 | | | 32 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 778 188.00 | 421 557.00 | | 778 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 859 376.00 | 536 841.00 | | 859 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 307.00 | 50 136.00 | | 20 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 564.00 | | 7 807.00 | 162 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 371.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 516.00 | | 5 667.00 | 107 516.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 047.00 | | 2 140.00 | 40 047.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 886.00 | 3 308.00 | | 94 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 886.00 | 3 308.00 | | 94 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 682.00 | 323 682.00 | | 323 682.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 893.00 | 23 893.00 | | 23 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 771.00 | 11 771.00 | | 11 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 182.00 | | 42 182.00 | 42 182.00 |
UX Autres créances clients | 122 357.00 | 122 357.00 | | 122 357.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
VB T. V. A. | 41 145.00 | 41 145.00 | | 41 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 852.00 | 310 852.00 | | 310 852.00 |
VI Groupe et associés | 29 400.00 | 29 400.00 | | 29 400.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 763.00 | 17 763.00 | | 17 763.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 903.00 | 20 903.00 | | 20 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 452.00 | 62 452.00 | | 62 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 887.00 | 19 887.00 | | 19 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 309 707.00 | 267 525.00 | 42 182.00 | 309 707.00 |
VW T.V.A. | 53 307.00 | 53 307.00 | | 53 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 188.00 | 777 188.00 | | 777 188.00 |