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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 948 968.00 | | 948 968.00 | 948 968.00 |
BZ Autres créances | 1 857 400.00 | | 1 857 400.00 | 1 857 400.00 |
CF Disponibilités | 37 709.00 | | 37 709.00 | 37 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 895 109.00 | | 1 895 109.00 | 1 895 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 844 078.00 | | 2 844 078.00 | 2 844 078.00 |
CU Autres participations | 948 968.00 | | 948 968.00 | 948 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 65 941.00 | 54 622.00 | | 65 941.00 |
DH Report à nouveau | 1 151 973.00 | 1 056 912.00 | | 1 151 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 526 325.00 | 226 379.00 | | 526 325.00 |
DL TOTAL (I) | 2 744 239.00 | 2 337 914.00 | | 2 744 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 899.00 | 310 711.00 | | 90 899.00 |
EA Autres dettes | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 99 839.00 | 316 211.00 | | 99 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 844 078.00 | 2 654 125.00 | | 2 844 078.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 555.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 521 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 423.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 540 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 540 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 068.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 743.00 | 1 042.00 | | 3 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 540 623.00 | 239 325.00 | | 540 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 298.00 | 12 945.00 | | 14 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 526 325.00 | 226 379.00 | | 526 325.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 899.00 | 90 899.00 | | 90 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 940.00 | 8 940.00 | | 8 940.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 857 400.00 | 1 857 400.00 | | 1 857 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 857 400.00 | 1 857 400.00 | | 1 857 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 99 839.00 | 99 839.00 | | 99 839.00 |