| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 950.00 | 20 950.00 | | 20 950.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AP Constructions | 147 796.00 | 116 507.00 | 31 289.00 | 147 796.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 040.00 | 45 129.00 | 9 911.00 | 55 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 319.00 | 153 855.00 | 13 464.00 | 167 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 165.00 | | 165.00 | 165.00 |
BJ TOTAL (I) | 482 738.00 | 336 441.00 | 146 298.00 | 482 738.00 |
BN En cours de production de biens | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
BT Marchandises | 1 087 877.00 | 6 822.00 | 1 081 055.00 | 1 087 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 410.00 | 2 063.00 | 144 348.00 | 146 410.00 |
BZ Autres créances | 243 651.00 | | 243 651.00 | 243 651.00 |
CF Disponibilités | 692 264.00 | | 692 264.00 | 692 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 176 648.00 | 8 885.00 | 2 167 763.00 | 2 176 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 659 386.00 | 345 325.00 | 2 314 061.00 | 2 659 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 165.00 | | | 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 500.00 | 91 500.00 | | 91 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
DG Autres réserves | 184 091.00 | 193 010.00 | | 184 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 802.00 | -8 919.00 | | 6 802.00 |
DL TOTAL (I) | 291 543.00 | 284 741.00 | | 291 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 806 864.00 | 814 388.00 | | 806 864.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 316.00 | 7.00 | | 1 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 226.00 | 1 351 048.00 | | 1 034 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 229.00 | 112 430.00 | | 102 229.00 |
EA Autres dettes | 68 008.00 | 49 246.00 | | 68 008.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 874.00 | | | 9 874.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 022 518.00 | 2 327 119.00 | | 2 022 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 314 061.00 | 2 611 860.00 | | 2 314 061.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 294 616.00 | 1 562 772.00 | | 1 294 616.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 022 287.00 | | 3 022 287.00 | 3 022 287.00 |
FG Production vendue services | 325 643.00 | 3 787.00 | 329 430.00 | 325 643.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 347 929.00 | 3 787.00 | 3 351 717.00 | 3 347 929.00 |
FM Production stockée | | | 1 502.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 374 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 370 845.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 295 532.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 895.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 822.00 | |
GE Autres charges | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 358 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 893.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 246.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 802.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 745.00 | 26 113.00 | | 1 745.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 417.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 17.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 197.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 214.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 203.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 374 608.00 | 4 380 362.00 | | 3 374 608.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 367 806.00 | 4 389 281.00 | | 3 367 806.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 802.00 | -8 919.00 | | 6 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 108.00 | | 2 630.00 | 480 108.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 482 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 370 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 419.00 | | | 112 419.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 524.00 | | 2 630.00 | 367 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165.00 | | | 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 408.00 | 13 033.00 | | 323 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 950.00 | | | 20 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 458.00 | 13 033.00 | | 302 458.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 028.00 | 6 822.00 | 19 028.00 | 19 028.00 |
6T Sur comptes clients | 2 202.00 | | 140.00 | 2 202.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 230.00 | 6 822.00 | 19 168.00 | 21 230.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 230.00 | 6 822.00 | 19 168.00 | 21 230.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 034 226.00 | 1 034 226.00 | | 1 034 226.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 523.00 | 34 523.00 | | 34 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 165.00 | 33 165.00 | | 33 165.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 008.00 | 68 008.00 | | 68 008.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 874.00 | 9 874.00 | | 9 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
UX Autres créances clients | 144 166.00 | 144 166.00 | | 144 166.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VB T. V. A. | 10 049.00 | 10 049.00 | | 10 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 766 864.00 | 38 962.00 | 727 902.00 | 766 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 524.00 | | | 7 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 117.00 | 4 117.00 | | 4 117.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 832.00 | 231 832.00 | | 231 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 544.00 | 3 544.00 | | 3 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 771.00 | 393 771.00 | | 393 771.00 |
VW T.V.A. | 30 425.00 | 30 425.00 | | 30 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 022 518.00 | 1 294 616.00 | 727 902.00 | 2 022 518.00 |