| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 428.00 | 135 716.00 | 38 712.00 | 174 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 949.00 | | 11 949.00 | 11 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 041.00 | 139 480.00 | 63 561.00 | 203 041.00 |
BT Marchandises | 509 512.00 | 13 214.00 | 496 299.00 | 509 512.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 363 050.00 | | 363 050.00 | 363 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 870.00 | 46 252.00 | 201 616.00 | 247 870.00 |
BZ Autres créances | 17 353.00 | | 17 353.00 | 17 353.00 |
CF Disponibilités | 149 979.00 | | 149 979.00 | 149 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 685.00 | | 5 685.00 | 5 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 449.00 | 59 466.00 | 1 233 983.00 | 1 293 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 490.00 | 198 946.00 | 1 297 544.00 | 1 496 490.00 |
CR Parts à plus d’un an | 74 943.00 | | | 74 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 596.00 | | | 17 596.00 |
DH Report à nouveau | 385 579.00 | | | 385 579.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 402.00 | | | 66 402.00 |
DL TOTAL (I) | 669 577.00 | | | 669 577.00 |
DP Provisions pour risques | 31 316.00 | | | 31 316.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 316.00 | | | 31 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 295.00 | | | 350 295.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 161.00 | | | 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 699.00 | | | 114 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 450.00 | | | 117 450.00 |
EA Autres dettes | 14 046.00 | | | 14 046.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 651.00 | | | 596 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 544.00 | | | 1 297 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 035.00 | | | 427 035.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 295.00 | | | 295.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 020 591.00 | 9 109.00 | 2 029 700.00 | 2 020 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 020 591.00 | 9 109.00 | 2 029 700.00 | 2 020 591.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 114 588.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 909.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 166 196.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 364 259.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 82 706.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 272 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 969.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 272.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 214.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 439.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 084 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 095.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 447.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 166 196.00 | | | 2 166 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 099 794.00 | | | 2 099 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 402.00 | | | 66 402.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 965.00 | | | 9 965.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 041.00 | | | 203 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 949.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 175 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 453.00 | | | 15 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 639.00 | | | 175 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 949.00 | | | 11 949.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 209.00 | 13 272.00 | | 126 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 553.00 | | | 2 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 656.00 | 13 272.00 | | 123 656.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 877.00 | 10 439.00 | | 20 877.00 |
6N Sur stocks et en cours | 17 259.00 | 13 214.00 | 17 259.00 | 17 259.00 |
6T Sur comptes clients | 50 901.00 | | 4 650.00 | 50 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 68 160.00 | 13 214.00 | 21 909.00 | 68 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 037.00 | 23 653.00 | 21 909.00 | 89 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 653.00 | 21 909.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 699.00 | 114 699.00 | | 114 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 365.00 | 30 365.00 | | 30 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 527.00 | 65 527.00 | | 65 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 047.00 | 14 047.00 | | 14 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 949.00 | | 11 949.00 | 11 949.00 |
UX Autres créances clients | 172 927.00 | 172 927.00 | | 172 927.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 74 943.00 | | 74 943.00 | 74 943.00 |
VB T. V. A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 295.00 | 150 295.00 | | 150 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 30 544.00 | 169 456.00 | 200 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 458.00 | 11 458.00 | | 11 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 526.00 | 4 526.00 | | 4 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 685.00 | 5 685.00 | | 5 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 856.00 | 195 965.00 | 86 891.00 | 282 856.00 |
VW T.V.A. | 13 225.00 | 13 225.00 | | 13 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 490.00 | 427 035.00 | 169 456.00 | 596 490.00 |