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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
AH Fonds commercial | 37 761.00 | | 37 761.00 | 37 761.00 |
AN Terrains | 34 081.00 | 14 504.00 | 19 577.00 | 34 081.00 |
AP Constructions | 417 330.00 | 250 737.00 | 166 593.00 | 417 330.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 281.00 | 176 006.00 | 18 275.00 | 194 281.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 874.00 | 326 504.00 | 135 370.00 | 461 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 699.00 | 771 622.00 | 379 077.00 | 1 150 699.00 |
BT Marchandises | 89 910.00 | | 89 910.00 | 89 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 569 382.00 | 12 626.00 | 556 756.00 | 569 382.00 |
BZ Autres créances | 76 646.00 | | 76 646.00 | 76 646.00 |
CF Disponibilités | 690 953.00 | | 690 953.00 | 690 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 431 010.00 | 12 626.00 | 1 418 384.00 | 1 431 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 709.00 | 784 248.00 | 1 797 461.00 | 2 581 709.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92.00 | | | 92.00 |
CU Autres participations | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 486 235.00 | 362 375.00 | | 486 235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 171.00 | 255 860.00 | | 116 171.00 |
DL TOTAL (I) | 932 407.00 | 948 235.00 | | 932 407.00 |
DQ Provisions pour charges | 30.00 | 860.00 | | 30.00 |
DR TOTAL (IV) | 30.00 | 860.00 | | 30.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 241.00 | 39 270.00 | | 81 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 717.00 | 870.00 | | 3 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 744 199.00 | 465 304.00 | | 744 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 741.00 | 65 511.00 | | 26 741.00 |
EA Autres dettes | 9 126.00 | 3 150.00 | | 9 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 024.00 | 574 105.00 | | 865 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 797 461.00 | 1 523 201.00 | | 1 797 461.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 813 639.00 | 555 115.00 | | 813 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 095 585.00 | | 130 460.00 | 1 095 585.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 345.00 | 1 150 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 75 345.00 | 1 107 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 632.00 | | | 41 632.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 052 451.00 | | 130 460.00 | 1 052 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 769 209.00 | 72 934.00 | 70 520.00 | 769 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 765 338.00 | 72 934.00 | 70 520.00 | 765 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 860.00 | | 830.00 | 860.00 |
6T Sur comptes clients | 16 889.00 | 11 789.00 | 16 052.00 | 16 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 889.00 | 11 789.00 | 16 052.00 | 16 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 749.00 | 11 789.00 | 16 882.00 | 17 749.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 789.00 | 16 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 744 199.00 | 744 199.00 | | 744 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
UX Autres créances clients | 554 231.00 | 554 231.00 | | 554 231.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 151.00 | 15 151.00 | | 15 151.00 |
VB T. V. A. | 19 254.00 | 19 254.00 | | 19 254.00 |
VC Groupe et associés | 20 216.00 | 20 216.00 | | 20 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 894.00 | 894.00 | | 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 347.00 | 28 962.00 | 51 385.00 | 80 347.00 |
VI Groupe et associés | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 472.00 | | | 28 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 401.00 | 36 401.00 | | 36 401.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 295.00 | 2 295.00 | | 2 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 240.00 | 650 240.00 | | 650 240.00 |
VW T.V.A. | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 024.00 | 813 639.00 | 51 385.00 | 865 024.00 |