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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 478.00 | 150.00 | 328.00 | 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 395.00 | 3 112.00 | 3 283.00 | 6 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 802 791.00 | 139 860.00 | 662 931.00 | 802 791.00 |
BF Prêts | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 337 887.00 | 143 123.00 | 6 194 764.00 | 6 337 887.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 634 404.00 | | 634 404.00 | 634 404.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 748 228.00 | 46 708.00 | 3 701 519.00 | 3 748 228.00 |
CF Disponibilités | 1 430 721.00 | | 1 430 721.00 | 1 430 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 149.00 | | 149.00 | 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 813 502.00 | 46 708.00 | 5 766 794.00 | 5 813 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 151 389.00 | 189 831.00 | 11 961 558.00 | 12 151 389.00 |
CU Autres participations | 5 528 188.00 | | 5 528 188.00 | 5 528 188.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 783 424.00 | 4 783 424.00 | | 4 783 424.00 |
DD Réserve légale (1) | 478 342.00 | 585 102.00 | | 478 342.00 |
DG Autres réserves | 1 318 307.00 | 5 263 100.00 | | 1 318 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 187.00 | 653 453.00 | | 210 187.00 |
DL TOTAL (I) | 6 790 259.00 | 11 285 078.00 | | 6 790 259.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104.00 | | | 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 036 836.00 | 725 552.00 | | 5 036 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 421.00 | 4 045.00 | | 5 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 009.00 | 60 494.00 | | 102 009.00 |
EA Autres dettes | 18 148.00 | 16 964.00 | | 18 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 162 517.00 | 807 055.00 | | 5 162 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 961 558.00 | 12 092 133.00 | | 11 961 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 162 517.00 | 807 055.00 | | 5 162 517.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 104.00 | | | 104.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 650.00 | | 118 650.00 | 118 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 650.00 | | 118 650.00 | 118 650.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 650.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 63 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 525.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 070.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 781.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 242 493.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 970.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 39 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 324 088.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 46 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 274 796.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 268.00 | 59 010.00 | | 35 268.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 268.00 | 59 010.00 | | 35 268.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 991.00 | 158 212.00 | | 28 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 991.00 | 158 212.00 | | 28 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 277.00 | -99 202.00 | | 6 277.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 768.00 | 5 430.00 | | 2 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 006.00 | 1 073 452.00 | | 478 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 267 820.00 | 419 999.00 | | 267 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 187.00 | 653 453.00 | | 210 187.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 205 450.00 | | 151 296.00 | 6 205 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 000.00 | 6 331 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 860.00 | 6 337 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 390.00 | 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 470.00 | 6 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 390.00 | | 478.00 | 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 954.00 | | 3 910.00 | 3 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 201 106.00 | | 146 908.00 | 6 201 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 052.00 | 1 070.00 | 1 860.00 | 4 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 390.00 | 150.00 | 390.00 | 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 662.00 | 920.00 | 1 470.00 | 3 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 139 860.00 | | | 139 860.00 |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 8 781.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 39 626.00 | 46 708.00 | 39 626.00 | 39 626.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 179 486.00 | 46 708.00 | 39 626.00 | 179 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 486.00 | 55 489.00 | 39 626.00 | 179 486.00 |
UG ‐ Financières | | 46 708.00 | 39 626.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 421.00 | 5 421.00 | | 5 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 846.00 | 14 846.00 | | 14 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 124.00 | 16 124.00 | | 16 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 092.00 | 47 092.00 | | 47 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 148.00 | 18 148.00 | | 18 148.00 |
UP Prêts | 35.00 | | | 35.00 |
VB T. V. A. | 13 570.00 | | | 13 570.00 |
VC Groupe et associés | 475 426.00 | | | 475 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
VI Groupe et associés | 5 036 836.00 | 5 036 836.00 | | 5 036 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 408.00 | | | 145 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 149.00 | | | 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 634 588.00 | 634 553.00 | 35.00 | 634 588.00 |
VW T.V.A. | 22 230.00 | 22 230.00 | | 22 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 162 517.00 | 5 162 517.00 | | 5 162 517.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 194.00 | 15 940.00 | | 2 194.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 69 136.00 | 83 113.00 | | 69 136.00 |
ST Autres comptes | 11 186.00 | 16 199.00 | | 11 186.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 874.00 | 2 869.00 | | 2 874.00 |
YW Taxe professionnelle | 323.00 | 382.00 | | 323.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 517.00 | 16 322.00 | | 2 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 010.00 | 33 960.00 | | 24 010.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 604.00 | 5 605.00 | | 14 604.00 |
ZE Dividendes | 4 705 005.00 | | | 4 705 005.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 83 196.00 | 102 181.00 | | 83 196.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |