| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 188 802.00 | 161 876.00 | 26 926.00 | 188 802.00 |
040 Immobilisations financières | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 275 514.00 | 161 876.00 | 113 638.00 | 275 514.00 |
060 Stock marchandises | 10 032.00 | | 10 032.00 | 10 032.00 |
072 Créances – Autres | 13 310.00 | | 13 310.00 | 13 310.00 |
084 Disponibilités | 9 380.00 | | 9 380.00 | 9 380.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 527.00 | | 8 527.00 | 8 527.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 249.00 | | 41 249.00 | 41 249.00 |
110 Total général Actif | 316 763.00 | 161 876.00 | 154 887.00 | 316 763.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 78 732.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 138.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 535.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 059.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 868.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 49 129.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 422.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 831.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 828.00 | |
180 Total général Passif | | | 154 887.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 839.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 817.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 333 414.00 | 309 514.00 | | 333 414.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 16.00 | | |
224 Production immobilisée | 4 728.00 | 4 886.00 | | 4 728.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 317.00 | | |
230 Autres produits | 126.00 | 2 377.00 | | 126.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 338 268.00 | 320 110.00 | | 338 268.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 129 181.00 | 112 721.00 | | 129 181.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 699.00 | 63.00 | | -1 699.00 |
242 Autres charges externes. | 68 842.00 | 68 685.00 | | 68 842.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 367.00 | | | 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 838.00 | 2 409.00 | | 2 838.00 |
250 Rémunérations du personnel | 103 956.00 | 97 198.00 | | 103 956.00 |
252 Charges sociales | 31 920.00 | 26 418.00 | | 31 920.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 420.00 | 6 237.00 | | 6 420.00 |
262 Autres charges | 1 161.00 | 1 847.00 | | 1 161.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 342 618.00 | 315 578.00 | | 342 618.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 350.00 | 4 532.00 | | -4 350.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 590.00 | 474.00 | | 7 590.00 |
294 Charges financières | 943.00 | 504.00 | | 943.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 835.00 | 255.00 | | 3 835.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 535.00 | 4 251.00 | | -1 535.00 |