| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 723.00 | 280 948.00 | 935 775.00 | 1 216 723.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 117 762.00 | | 117 762.00 | 117 762.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 120.00 | | 10 120.00 | 10 120.00 |
BZ Autres créances | 688 492.00 | 210 000.00 | 478 492.00 | 688 492.00 |
CF Disponibilités | 22 762.00 | | 22 762.00 | 22 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 135.00 | 210 000.00 | 629 135.00 | 839 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 858.00 | 490 948.00 | 1 564 910.00 | 2 055 858.00 |
CU Autres participations | 1 216 723.00 | 280 948.00 | 935 775.00 | 1 216 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 17 930.00 | 17 930.00 | | 17 930.00 |
DH Report à nouveau | 654 122.00 | 648 928.00 | | 654 122.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 562.00 | 5 195.00 | | 165 562.00 |
DL TOTAL (I) | 892 614.00 | 727 052.00 | | 892 614.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 183.00 | 22 183.00 | | 22 183.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 183.00 | 22 183.00 | | 22 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 648 328.00 | 1 284 816.00 | | 648 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 261.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 630.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 785.00 | 1 952.00 | | 1 785.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 113.00 | 1 287 658.00 | | 650 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 910.00 | 2 036 893.00 | | 1 564 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 113.00 | 1 287 658.00 | | 650 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 648 328.00 | 1 284 816.00 | | 648 328.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 787.00 | | 67 787.00 | 67 787.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 787.00 | | 67 787.00 | 67 787.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 766.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -92 103.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 109 520.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 4 764.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 238 631.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 238 631.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 85 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 723.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 165 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 999.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 999.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 992.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 992.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 007.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 415 938.00 | 210 077.00 | | 415 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 250 377.00 | 204 882.00 | | 250 377.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 562.00 | 5 195.00 | | 165 562.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 723.00 | | | 1 216 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 216 723.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 216 723.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 216 723.00 | | | 1 216 723.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 22 183.00 | | | 22 183.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300 225.00 | 190 723.00 | | 300 225.00 |
7C TOTAL GENERAL | 322 408.00 | 190 723.00 | | 322 408.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 85 723.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 10 120.00 | 10 120.00 | | 10 120.00 |
VB T. V. A. | 3 545.00 | 3 545.00 | | 3 545.00 |
VC Groupe et associés | 683 070.00 | 683 070.00 | | 683 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 648 328.00 | 648 328.00 | | 648 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 611.00 | 698 611.00 | | 698 611.00 |
VW T.V.A. | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 113.00 | 650 113.00 | | 650 113.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 596.00 | | | 13 596.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 391.00 | | | 11 391.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 766.00 | | | 1 766.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |