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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
AN Terrains | 38 021.00 | 20 463.00 | 17 558.00 | 38 021.00 |
AP Constructions | 336 630.00 | 266 116.00 | 70 514.00 | 336 630.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 995.00 | 166 000.00 | 40 995.00 | 206 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 097.00 | 149 189.00 | 45 908.00 | 195 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 316.00 | | 32 316.00 | 32 316.00 |
BJ TOTAL (I) | 829 558.00 | 622 267.00 | 207 291.00 | 829 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 337 377.00 | 160 009.00 | 3 177 368.00 | 3 337 377.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 404.00 | | 5 404.00 | 5 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 426 621.00 | 4 000.00 | 3 422 621.00 | 3 426 621.00 |
BZ Autres créances | 336 917.00 | | 336 917.00 | 336 917.00 |
CF Disponibilités | 419 800.00 | | 419 800.00 | 419 800.00 |
CH Charges constatées d’avance | 192 491.00 | | 192 491.00 | 192 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 718 610.00 | 164 009.00 | 7 554 600.00 | 7 718 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 548 168.00 | 786 277.00 | 7 761 891.00 | 8 548 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 200.00 | 200 200.00 | | 200 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 200.00 | 20 200.00 | | 20 200.00 |
DG Autres réserves | 3 189 639.00 | 3 136 409.00 | | 3 189 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 184 910.00 | 53 231.00 | | 184 910.00 |
DL TOTAL (I) | 3 594 950.00 | 3 410 039.00 | | 3 594 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 786 061.00 | 322 095.00 | | 786 061.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 000.00 | 122 662.00 | | 80 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 266 839.00 | 1 784 368.00 | | 2 266 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 640 660.00 | 539 553.00 | | 640 660.00 |
EA Autres dettes | 90 590.00 | 13 959.00 | | 90 590.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 792.00 | 265 539.00 | | 2 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 166 941.00 | 3 048 174.00 | | 4 166 941.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 761 891.00 | 6 458 213.00 | | 7 761 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 166 941.00 | 3 048 174.00 | | 4 166 941.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 800 376.00 | 42 328.00 | 11 842 704.00 | 11 800 376.00 |
FG Production vendue services | 16 443.00 | | 16 443.00 | 16 443.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 816 818.00 | 42 328.00 | 11 859 146.00 | 11 816 818.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 923 368.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 103 488.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -868 901.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 310 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 310 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 160 009.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 623 320.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 300 048.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 916.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 126.00 | 2 680.00 | | 2 126.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -2 500.00 | 42 844.00 | | -2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -374.00 | 45 524.00 | | -374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 920.00 | 72 589.00 | | 21 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 023.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 920.00 | 76 611.00 | | 21 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 294.00 | -31 087.00 | | -22 294.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 68 928.00 | 23 797.00 | | 68 928.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 923 007.00 | 9 084 997.00 | | 11 923 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 738 097.00 | 9 031 766.00 | | 11 738 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 184 910.00 | 53 231.00 | | 184 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 104.00 | | 40 454.00 | 789 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 316.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 829 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 776 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 737 188.00 | | 39 554.00 | 737 188.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 416.00 | | 900.00 | 31 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 585 184.00 | 37 084.00 | | 585 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 564 684.00 | 37 084.00 | | 564 684.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 33 715.00 | 160 009.00 | 33 715.00 | 33 715.00 |
6T Sur comptes clients | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 715.00 | 160 009.00 | 33 715.00 | 37 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 715.00 | 160 009.00 | 33 715.00 | 37 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 160 009.00 | 33 715.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 266 839.00 | 2 266 839.00 | | 2 266 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 688.00 | 153 688.00 | | 153 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 201 997.00 | 201 997.00 | | 201 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 590.00 | 90 590.00 | | 90 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 792.00 | 2 792.00 | | 2 792.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 316.00 | | 32 316.00 | 32 316.00 |
UX Autres créances clients | 3 422 621.00 | 3 422 621.00 | | 3 422 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VB T. V. A. | 187 289.00 | 187 289.00 | | 187 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 786 061.00 | 786 061.00 | | 786 061.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 740.00 | 44 740.00 | | 44 740.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 655.00 | 63 655.00 | | 63 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 476.00 | 100 476.00 | | 100 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 192 491.00 | 192 491.00 | | 192 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 988 345.00 | 3 956 029.00 | 32 316.00 | 3 988 345.00 |
VW T.V.A. | 221 321.00 | 221 321.00 | | 221 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 086 941.00 | 4 086 941.00 | | 4 086 941.00 |