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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 731.00 | 113 922.00 | 40 810.00 | 154 731.00 |
AH Fonds commercial | 56 743.00 | | 56 743.00 | 56 743.00 |
AN Terrains | 31 558.00 | 6 857.00 | 24 701.00 | 31 558.00 |
AP Constructions | 13 705.00 | 13 705.00 | | 13 705.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 780 034.00 | 439 934.00 | 340 100.00 | 780 034.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 594 277.00 | 312 235.00 | 282 042.00 | 594 277.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 951.00 | | 12 951.00 | 12 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 858 976.00 | 903 312.00 | 955 664.00 | 1 858 976.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 117.00 | | 254 117.00 | 254 117.00 |
BN En cours de production de biens | 1 622 693.00 | 142 933.00 | 1 479 760.00 | 1 622 693.00 |
BP En cours de production de services | 53 200.00 | | 53 200.00 | 53 200.00 |
BT Marchandises | 167 533.00 | | 167 533.00 | 167 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 384.00 | | 37 384.00 | 37 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 737 230.00 | | 737 230.00 | 737 230.00 |
BZ Autres créances | 239 716.00 | | 239 716.00 | 239 716.00 |
CF Disponibilités | 1 056 902.00 | | 1 056 902.00 | 1 056 902.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 164.00 | | 31 164.00 | 31 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 199 938.00 | 142 933.00 | 4 057 005.00 | 4 199 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 058 914.00 | 1 046 245.00 | 5 012 669.00 | 6 058 914.00 |
CU Autres participations | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 178 266.00 | 16 658.00 | 161 608.00 | 178 266.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 257 000.00 | 257 000.00 | | 257 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
DG Autres réserves | 1 014 448.00 | 887 763.00 | | 1 014 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 085.00 | 176 542.00 | | 124 085.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 233.00 | 1 347 006.00 | | 1 421 233.00 |
DP Provisions pour risques | 50 720.00 | 14 179.00 | | 50 720.00 |
DQ Provisions pour charges | | 15 360.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 50 720.00 | 29 539.00 | | 50 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053 550.00 | 1 127 555.00 | | 1 053 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 45 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 483 598.00 | 1 201 099.00 | | 1 483 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 159.00 | 709 059.00 | | 634 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 567.00 | 465 278.00 | | 352 567.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 843.00 | | | 16 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 540 717.00 | 3 547 991.00 | | 3 540 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 012 669.00 | 4 924 536.00 | | 5 012 669.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 719 837.00 | | 262 918.00 | 1 719 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7.00 | 8 480.00 | 48 401.00 | 7.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 7.00 | 123 772.00 | 1 858 976.00 | 7.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 97 206.00 | 389 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 086.00 | 1 420 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404 376.00 | | 82 570.00 | 404 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 258 573.00 | | 180 348.00 | 1 258 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 888.00 | | | 56 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 807 342.00 | 211 261.00 | 115 292.00 | 807 342.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 003.00 | 41 783.00 | 97 206.00 | 186 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 621 339.00 | 169 478.00 | 18 086.00 | 621 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 539.00 | 36 541.00 | 15 360.00 | 29 539.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 142 933.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 142 933.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 29 539.00 | 179 474.00 | 15 360.00 | 29 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 159.00 | 634 159.00 | | 634 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 124 999.00 | 124 999.00 | | 124 999.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 998.00 | 138 998.00 | | 138 998.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 570.00 | 88 570.00 | | 88 570.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 16 843.00 | 16 843.00 | | 16 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UX Autres créances clients | 737 230.00 | 737 230.00 | | 737 230.00 |
VC Groupe et associés | 30 257.00 | 30 257.00 | | 30 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 053 550.00 | 259 752.00 | 758 798.00 | 1 053 550.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 182 840.00 | 182 840.00 | | 182 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 619.00 | 26 619.00 | | 26 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 164.00 | 31 164.00 | | 31 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 043 110.00 | 1 008 110.00 | 35 000.00 | 1 043 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 057 119.00 | 1 263 321.00 | 758 798.00 | 2 057 119.00 |