| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 677 000.00 | | 677 000.00 | 677 000.00 |
AP Constructions | 2 355 920.00 | 353 202.00 | 2 002 718.00 | 2 355 920.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 032 920.00 | 353 202.00 | 2 679 718.00 | 3 032 920.00 |
BZ Autres créances | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214 158.00 | | 214 158.00 | 214 158.00 |
CF Disponibilités | 292 162.00 | | 292 162.00 | 292 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 198.00 | | 5 198.00 | 5 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 013.00 | | 512 013.00 | 512 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 544 933.00 | 353 202.00 | 3 191 731.00 | 3 544 933.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 71 078.00 | 71 078.00 | | 71 078.00 |
DH Report à nouveau | 1 576 271.00 | 1 578 020.00 | | 1 576 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 047.00 | -1 750.00 | | 193 047.00 |
DL TOTAL (I) | 2 170 395.00 | 1 977 348.00 | | 2 170 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949 351.00 | 627 017.00 | | 949 351.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 482.00 | 95 189.00 | | 8 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 178.00 | 10 184.00 | | 7 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 325.00 | 3 033.00 | | 56 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 337.00 | 735 423.00 | | 1 021 337.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 191 731.00 | 2 712 771.00 | | 3 191 731.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 299.00 | | 115 299.00 | 115 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 299.00 | | 115 299.00 | 115 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 350.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 651.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 56 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 230.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 726.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 341.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 857.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 205.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 165.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -68 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 687.00 | -5 075.00 | | 48 687.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 475 981.00 | 120 941.00 | | 475 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 935.00 | 122 691.00 | | 282 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 047.00 | -1 750.00 | | 193 047.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 860.00 | 89 341.00 | | 263 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 860.00 | 89 341.00 | | 263 860.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 482.00 | 8 482.00 | | 8 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 178.00 | 7 178.00 | | 7 178.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 325.00 | 56 325.00 | | 56 325.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 949 351.00 | 54 115.00 | 293 505.00 | 949 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 694.00 | 5 694.00 | | 5 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 337.00 | 126 100.00 | 293 505.00 | 1 021 337.00 |