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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 409.00 | 2 400.00 | 2 009.00 | 4 409.00 |
072 Créances – Autres | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
084 Disponibilités | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 954.00 | 2 400.00 | 2 554.00 | 4 954.00 |
110 Total général Actif | 7 081.00 | 4 527.00 | 2 554.00 | 7 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 439.00 | |
134 Report à nouveau | | | -52 100.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 688.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -34 172.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 660.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 680.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 025.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 726.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 554.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 13 243.00 | 17 881.00 | | 13 243.00 |
222 Production stockée | | -1 850.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 595.00 | | |
230 Autres produits | 680.00 | | | 680.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 923.00 | 16 626.00 | | 13 923.00 |
242 Autres charges externes. | 5 320.00 | 7 951.00 | | 5 320.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 311.00 | | | 311.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 321.00 | 411.00 | | 321.00 |
250 Rémunérations du personnel | 1 111.00 | 8 549.00 | | 1 111.00 |
252 Charges sociales | 362.00 | 3 565.00 | | 362.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 7 115.00 | 20 478.00 | | 7 115.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 808.00 | -3 851.00 | | 6 808.00 |
280 Produits financiers | | 12 829.00 | | |
294 Charges financières | 120.00 | 123.00 | | 120.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 688.00 | -3 974.00 | | 6 688.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3.00 | | | 3.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 127.00 | | | 2 127.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 329.00 | | | 3 329.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6.00 | | | 6.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 400.00 | | | 2 400.00 |