| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
AP Constructions | 34 610.00 | 31 632.00 | 2 978.00 | 34 610.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 974.00 | 42 234.00 | 18 740.00 | 60 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 017.00 | 96 926.00 | 108 091.00 | 205 017.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 500.00 | | 44 500.00 | 44 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 658.00 | | 3 658.00 | 3 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 359.00 | 170 792.00 | 200 567.00 | 371 359.00 |
BT Marchandises | 111 073.00 | 13 238.00 | 97 835.00 | 111 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 177.00 | 21 759.00 | 187 418.00 | 209 177.00 |
BZ Autres créances | 433 680.00 | | 433 680.00 | 433 680.00 |
CF Disponibilités | 163 391.00 | | 163 391.00 | 163 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 923 324.00 | 34 997.00 | 888 327.00 | 923 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 294 684.00 | 205 790.00 | 1 088 894.00 | 1 294 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 48 158.00 | | | 48 158.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 678 916.00 | 613 159.00 | | 678 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 301.00 | 105 757.00 | | 118 301.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
DL TOTAL (I) | 834 923.00 | 752 466.00 | | 834 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 869.00 | 97 921.00 | | 73 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 332.00 | 3 469.00 | | 4 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 655.00 | 104 087.00 | | 106 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 085.00 | 81 870.00 | | 67 085.00 |
EA Autres dettes | 2 031.00 | 966.00 | | 2 031.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 971.00 | 288 313.00 | | 253 971.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 088 894.00 | 1 040 779.00 | | 1 088 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 381.00 | 215 230.00 | | 206 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 751.00 | | | 751.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 989 624.00 | | 989 624.00 | 989 624.00 |
FG Production vendue services | 34 361.00 | | 34 361.00 | 34 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 023 985.00 | | 1 023 985.00 | 1 023 985.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 072 560.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 393 666.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 183 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 915 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 888.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 061.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 918.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 453.00 | 8 064.00 | | 34 453.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 31 833.00 | 15 899.00 | | 31 833.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 895.00 | 11 295.00 | | 13 895.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 677.00 | 2 863.00 | | 1 677.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 845.00 | | | 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 522.00 | 2 863.00 | | 2 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 324.00 | 287.00 | | 1 324.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 732.00 | 15 307.00 | | 5 732.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 056.00 | 15 594.00 | | 7 056.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 534.00 | -12 732.00 | | -4 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 083.00 | 34 851.00 | | 38 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 143.00 | 916 947.00 | | 1 081 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 841.00 | 811 190.00 | | 962 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 301.00 | 105 757.00 | | 118 301.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 955.00 | 3 469.00 | | 6 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 353.00 | | 23 967.00 | 369 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 158.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 961.00 | 371 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 961.00 | 300 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 595.00 | | 23 967.00 | 298 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 158.00 | | | 60 158.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 885.00 | 32 136.00 | 16 229.00 | 154 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 885.00 | 32 136.00 | 16 229.00 | 154 885.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 27 356.00 | | 14 118.00 | 27 356.00 |
6T Sur comptes clients | 21 759.00 | | | 21 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 115.00 | | 14 118.00 | 49 115.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 115.00 | | 14 118.00 | 49 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 118.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 655.00 | 106 655.00 | | 106 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 703.00 | 30 703.00 | | 30 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 634.00 | 4 634.00 | | 4 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 500.00 | 44 500.00 | | 44 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 658.00 | 3 658.00 | | 3 658.00 |
UX Autres créances clients | 174 362.00 | 174 362.00 | | 174 362.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 582.00 | 582.00 | | 582.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 815.00 | 34 815.00 | | 34 815.00 |
VB T. V. A. | 8 823.00 | 8 823.00 | | 8 823.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 083.00 | 25 493.00 | 47 590.00 | 73 083.00 |
VI Groupe et associés | 15 317.00 | 15 317.00 | | 15 317.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 838.00 | | | 24 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 274.00 | 424 274.00 | | 424 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 697 018.00 | 697 018.00 | | 697 018.00 |
VW T.V.A. | 5 032.00 | 5 032.00 | | 5 032.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 971.00 | 206 381.00 | 47 590.00 | 253 971.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 371.00 | 2 814.00 | | 2 371.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 135.00 | 9 040.00 | | 9 135.00 |
ST Autres comptes | 131 929.00 | 87 907.00 | | 131 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 200.00 | 30 419.00 | | 38 200.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 318.00 | | | 14 318.00 |
YT Sous‐traitance | 2 107.00 | 300.00 | | 2 107.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 601.00 | 1 737.00 | | 2 601.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 448.00 | 1 651.00 | | 1 448.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 819.00 | 4 465.00 | | 3 819.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 531.00 | 180 495.00 | | 210 531.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 128 802.00 | 101 054.00 | | 128 802.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 183 971.00 | 129 402.00 | | 183 971.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |