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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 19 818.00 | | 19 818.00 | 19 818.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 835.00 | 9 835.00 | | 9 835.00 |
028 Immobilisations corporelles | 69 272.00 | 42 105.00 | 27 168.00 | 69 272.00 |
040 Immobilisations financières | 6 133.00 | | 6 133.00 | 6 133.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 105 059.00 | 51 940.00 | 53 119.00 | 105 059.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
060 Stock marchandises | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
072 Créances – Autres | 10 701.00 | | 10 701.00 | 10 701.00 |
084 Disponibilités | 14 227.00 | | 14 227.00 | 14 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 776.00 | | 27 776.00 | 27 776.00 |
110 Total général Actif | 132 835.00 | 51 940.00 | 80 895.00 | 132 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
134 Report à nouveau | | | 44 502.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 249.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 331.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 560.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 214.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 790.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 895.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 445.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 533.00 | | | 37 533.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 51 842.00 | | | 51 842.00 |
230 Autres produits | 8 253.00 | | | 8 253.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 103 981.00 | | | 103 981.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 50.00 | | | 50.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 514.00 | | | 514.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 5.00 | | | 5.00 |
242 Autres charges externes. | 33 466.00 | | | 33 466.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
250 Rémunérations du personnel | 32 022.00 | | | 32 022.00 |
252 Charges sociales | 7 932.00 | | | 7 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 971.00 | | | 3 971.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 91 323.00 | | | 91 323.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 658.00 | | | 12 658.00 |
290 Produits exceptionnels | 110.00 | | | 110.00 |
294 Charges financières | 395.00 | | | 395.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | | | 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 249.00 | | | 12 249.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 104.00 | | | 104.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 17 002.00 | | | 17 002.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 339.00 | | | 339.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 665.00 | | | 88 665.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 445.00 | | | 17 445.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 123.00 | | | 123.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -123.00 | | | -123.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 666.00 | | | 4 666.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 755.00 | | | 2 755.00 |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 275.00 | | | 2 275.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |