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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 207 611.00 | 158 280.00 | 49 330.00 | 207 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 436 892.00 | 365 086.00 | 71 805.00 | 436 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 895.00 | | 895.00 | 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 645 398.00 | 523 367.00 | 122 031.00 | 645 398.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 530.00 | | 12 530.00 | 12 530.00 |
BN En cours de production de biens | 29 284.00 | | 29 284.00 | 29 284.00 |
BT Marchandises | 5 160.00 | | 5 160.00 | 5 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 052.00 | 12 432.00 | 141 620.00 | 154 052.00 |
BZ Autres créances | 34 204.00 | | 34 204.00 | 34 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 12 665.00 | | 12 665.00 | 12 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 247 967.00 | 12 432.00 | 235 535.00 | 247 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 893 365.00 | 535 799.00 | 357 566.00 | 893 365.00 |
CP Parts à moins d’un an | 895.00 | | | 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
DG Autres réserves | 85 135.00 | 96 089.00 | | 85 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 204.00 | -10 954.00 | | 2 204.00 |
DL TOTAL (I) | 95 726.00 | 93 522.00 | | 95 726.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 928.00 | 117 378.00 | | 177 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 187.00 | 23 038.00 | | 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 291.00 | 50 688.00 | | 28 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 433.00 | 69 255.00 | | 55 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 261 839.00 | 260 359.00 | | 261 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 566.00 | 353 881.00 | | 357 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 765.00 | 179 446.00 | | 190 765.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 802.00 | | | 63 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 610 090.00 | | 35 308.00 | 610 090.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 645 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 644 502.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 195.00 | | 35 308.00 | 609 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 895.00 | | | 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 405.00 | 43 962.00 | | 479 405.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 405.00 | 43 962.00 | | 479 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 432.00 | | | 12 432.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 432.00 | | | 12 432.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 432.00 | | | 12 432.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 291.00 | 28 291.00 | | 28 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 518.00 | 10 518.00 | | 10 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 561.00 | 15 561.00 | | 15 561.00 |
UT Autres immobilisations financières | 895.00 | 895.00 | | 895.00 |
UX Autres créances clients | 154 052.00 | | | 154 052.00 |
VB T. V. A. | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 909.00 | 73 909.00 | | 73 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 019.00 | 32 944.00 | 71 075.00 | 104 019.00 |
VI Groupe et associés | 187.00 | 187.00 | | 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 870.00 | | | 53 870.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 101.00 | | | 57 101.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 255.00 | | | 16 255.00 |
VP Divers | 9 859.00 | | | 9 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 639.00 | | | 5 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 816.00 | 201 816.00 | | 201 816.00 |
VW T.V.A. | 27 666.00 | 27 666.00 | | 27 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 839.00 | 190 765.00 | 71 075.00 | 261 839.00 |