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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 1 036 899.00 | 556 603.00 | 480 296.00 | 1 036 899.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 037 049.00 | 556 603.00 | 480 446.00 | 1 037 049.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 463.00 | | 9 463.00 | 9 463.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 23 984.00 | | 23 984.00 | 23 984.00 |
072 Créances – Autres | 71 045.00 | | 71 045.00 | 71 045.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
084 Disponibilités | 24 727.00 | | 24 727.00 | 24 727.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 805.00 | | 4 805.00 | 4 805.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 184 026.00 | | 184 026.00 | 184 026.00 |
110 Total général Actif | 1 221 075.00 | 556 603.00 | 664 472.00 | 1 221 075.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 97 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 105 853.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 317 328.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 723.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 213 948.00 | | |
172 Autres dettes | | | 226 566.00 | |
176 Total des dettes | | | 558 619.00 | |
180 Total général Passif | | | 664 472.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 337 620.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 270 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 244 043.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 188 179.00 | | | 188 179.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 600.00 | | | 600.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 116.00 | | | 191 116.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 336.00 | | | 2 336.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 716.00 | | | 23 716.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 003.00 | | | -5 003.00 |
242 Autres charges externes. | 24 050.00 | | | 24 050.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 778.00 | | | 778.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 904.00 | | | 904.00 |
250 Rémunérations du personnel | 360.00 | | | 360.00 |
254 Dotations aux amortissements | 114 289.00 | | | 114 289.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 654.00 | | | 160 654.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 461.00 | | | 30 461.00 |
280 Produits financiers | 383.00 | | | 383.00 |
290 Produits exceptionnels | 334 590.00 | | | 334 590.00 |
294 Charges financières | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
300 Charges exceptionnelles | 262 561.00 | | | 262 561.00 |
310 Bénéfice ou perte | 97 053.00 | | | 97 053.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 360.00 | | | 360.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 337 620.00 | | | 337 620.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 008 229.00 | | | 1 008 229.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 337 620.00 | | | 337 620.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 308 800.00 | | | 308 800.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 206 587.00 | | | 206 587.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 63 412.00 | | | 63 412.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 899.00 | | | 90 899.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 684.00 | | | 9 684.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 64 590.00 | | | 64 590.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 64 590.00 | | | 64 590.00 |