| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 178.00 | 104.00 | 74.00 | 178.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 341.00 | 30 341.00 | | 30 341.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 30 520.00 | 30 445.00 | 74.00 | 30 520.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 944.00 | | 12 944.00 | 12 944.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
072 Créances – Autres | 1 014.00 | | 1 014.00 | 1 014.00 |
084 Disponibilités | 34 950.00 | | 34 950.00 | 34 950.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 696.00 | | 4 696.00 | 4 696.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 862.00 | | 54 862.00 | 54 862.00 |
110 Total général Actif | 85 382.00 | 30 445.00 | 54 937.00 | 85 382.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 398.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 954.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 152.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 091.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 073.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 435.00 | |
172 Autres dettes | | | 2 884.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 14 302.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 785.00 | |
180 Total général Passif | | | 54 937.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 184.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 466.00 | 121 825.00 | | 115 466.00 |
230 Autres produits | 807.00 | 636.00 | | 807.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 273.00 | 122 461.00 | | 116 273.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 738.00 | 4 457.00 | | 2 738.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 853.00 | 3 556.00 | | 1 853.00 |
242 Autres charges externes. | 56 747.00 | 32 207.00 | | 56 747.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 765.00 | 617.00 | | 765.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 772.00 | 47 680.00 | | 36 772.00 |
252 Charges sociales | 9 169.00 | 27 235.00 | | 9 169.00 |
254 Dotations aux amortissements | 979.00 | 1 015.00 | | 979.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 109 033.00 | 116 766.00 | | 109 033.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 240.00 | 5 694.00 | | 7 240.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
294 Charges financières | 87.00 | 168.00 | | 87.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 946.00 | 829.00 | | 946.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 954.00 | 4 699.00 | | 4 954.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 184.00 | | | 184.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 459.00 | | | 1 459.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 865.00 | | | 32 865.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 184.00 | | | 184.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 197.00 | | | 4 197.00 |