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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
AH Fonds commercial | 116 663.00 | | 116 663.00 | 116 663.00 |
AP Constructions | 43 215.00 | 43 215.00 | | 43 215.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 723 954.00 | 682 024.00 | 41 930.00 | 723 954.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 484 040.00 | 2 197 227.00 | 286 813.00 | 2 484 040.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 193.00 | | 20 193.00 | 20 193.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 934.00 | | 26 934.00 | 26 934.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 416 922.00 | 2 924 386.00 | 492 535.00 | 3 416 922.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BT Marchandises | 937 050.00 | | 937 050.00 | 937 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 226 608.00 | 7 441.00 | 219 167.00 | 226 608.00 |
BZ Autres créances | 492 464.00 | | 492 464.00 | 492 464.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 777.00 | | 10 777.00 | 10 777.00 |
CF Disponibilités | 437 338.00 | | 437 338.00 | 437 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 797.00 | | 48 797.00 | 48 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 153 046.00 | 7 441.00 | 2 145 605.00 | 2 153 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 569 969.00 | 2 931 827.00 | 2 638 141.00 | 5 569 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 127 988.00 | | | 127 988.00 |
DG Autres réserves | 373 850.00 | | | 373 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 634.00 | | | 132 634.00 |
DL TOTAL (I) | 678 472.00 | | | 678 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 481 547.00 | | | 481 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 022.00 | | | 1 133 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 520.00 | | | 304 520.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 566.00 | | | 20 566.00 |
EA Autres dettes | 17 483.00 | | | 17 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 959 668.00 | | | 1 959 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 638 141.00 | | | 2 638 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 955 378.00 | | | 1 955 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 527.00 | | | 2 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 476 606.00 | | 18 476 606.00 | 18 476 606.00 |
FD Production vendue biens | 1 593 624.00 | | 1 593 624.00 | 1 593 624.00 |
FG Production vendue services | 183 617.00 | | 183 617.00 | 183 617.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 253 849.00 | | 20 253 849.00 | 20 253 849.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 718.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 064.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 292 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 808 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -23 852.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 333.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 723 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 002 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 130.00 | |
GE Autres charges | | | 10 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 054 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 206.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 265.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 265.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 243 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 274.00 | | | 9 274.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 106 881.00 | | | 106 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 106 881.00 | | | 106 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104 691.00 | | | -104 691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 305 042.00 | | | 20 305 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 172 408.00 | | | 20 172 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 634.00 | | | 132 634.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 269 931.00 | | 146 992.00 | 3 269 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 416 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 271 404.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 584.00 | | | 118 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 125 039.00 | | 146 365.00 | 3 125 039.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 308.00 | | 627.00 | 26 308.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 839 852.00 | 84 535.00 | | 2 839 852.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 837 932.00 | 84 535.00 | | 2 837 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 133 023.00 | 1 133 023.00 | | 1 133 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 380.00 | 304 380.00 | | 304 380.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 566.00 | 20 566.00 | | 20 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 484.00 | 17 484.00 | | 17 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 935.00 | | 26 935.00 | 26 935.00 |
UX Autres créances clients | 226 609.00 | 226 609.00 | | 226 609.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
VI Groupe et associés | 477 398.00 | 477 398.00 | | 477 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492 465.00 | 492 465.00 | | 492 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 797.00 | 48 797.00 | | 48 797.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 794 805.00 | 767 870.00 | 26 935.00 | 794 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 959 669.00 | 1 955 379.00 | 4 290.00 | 1 959 669.00 |