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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AP Constructions | 66 480.00 | 62 636.00 | 3 844.00 | 66 480.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 486.00 | 152 525.00 | 12 961.00 | 165 486.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 787.00 | 45 490.00 | 49 297.00 | 94 787.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 402.00 | 261 371.00 | 219 031.00 | 480 402.00 |
BT Marchandises | 249 413.00 | 10 648.00 | 238 765.00 | 249 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 123 807.00 | 503.00 | 123 304.00 | 123 807.00 |
BZ Autres créances | 26 342.00 | | 26 342.00 | 26 342.00 |
CF Disponibilités | 311 454.00 | | 311 454.00 | 311 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 466.00 | | 3 466.00 | 3 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 482.00 | 11 151.00 | 703 331.00 | 714 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 194 884.00 | 272 522.00 | 922 362.00 | 1 194 884.00 |
CR Parts à plus d’un an | 604.00 | | | 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 424 120.00 | 374 435.00 | | 424 120.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 460.00 | 89 685.00 | | 93 460.00 |
DL TOTAL (I) | 528 580.00 | 475 120.00 | | 528 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 391.00 | 82 648.00 | | 79 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 521.00 | 72 316.00 | | 79 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 578.00 | 153 475.00 | | 162 578.00 |
EA Autres dettes | 52 776.00 | 55 012.00 | | 52 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 518.00 | 19 518.00 | | 19 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 782.00 | 382 968.00 | | 393 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 362.00 | 858 088.00 | | 922 362.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 486 493.00 | | 18 650.00 | 486 493.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 481.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 742.00 | 480 402.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 742.00 | 326 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 169.00 | | | 153 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 847.00 | | 18 647.00 | 332 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 477.00 | | 4.00 | 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 994.00 | 9 118.00 | 24 742.00 | 276 994.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 720.00 | | | 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 274.00 | 9 118.00 | 24 742.00 | 276 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 548.00 | 3 700.00 | 1 600.00 | 8 548.00 |
6T Sur comptes clients | 503.00 | | | 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 051.00 | 3 700.00 | 1 600.00 | 9 051.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 051.00 | 3 700.00 | 1 600.00 | 9 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 700.00 | 1 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 521.00 | 79 521.00 | | 79 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 257.00 | 95 257.00 | | 95 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 667.00 | 47 667.00 | | 47 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 776.00 | 949.00 | 51 827.00 | 52 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 518.00 | 19 518.00 | | 19 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 381.00 | | 381.00 | 381.00 |
UX Autres créances clients | 123 203.00 | 123 203.00 | | 123 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
VB T. V. A. | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VC Groupe et associés | 9 648.00 | 9 648.00 | | 9 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 955.00 | 19 800.00 | 58 069.00 | 78 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 539.00 | | | 14 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 122.00 | | | 19 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 997.00 | 153 012.00 | 985.00 | 153 997.00 |
VW T.V.A. | 14 122.00 | 14 122.00 | | 14 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 782.00 | 282 801.00 | 109 896.00 | 393 782.00 |