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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 248 492.00 | | 248 492.00 | 248 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 176.00 | 22 863.00 | 1 314.00 | 24 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 298.00 | 200 382.00 | 241 916.00 | 442 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 217.00 | | 12 217.00 | 12 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 183.00 | 223 245.00 | 503 938.00 | 727 183.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 553.00 | | 7 553.00 | 7 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 255.00 | | 255.00 | 255.00 |
BZ Autres créances | 111 177.00 | | 111 177.00 | 111 177.00 |
CF Disponibilités | 225 900.00 | | 225 900.00 | 225 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 594.00 | | 2 594.00 | 2 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 478.00 | | 347 478.00 | 347 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 661.00 | 223 245.00 | 851 417.00 | 1 074 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 379 515.00 | 370 885.00 | | 379 515.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 173.00 | 8 631.00 | | -10 173.00 |
DL TOTAL (I) | 378 142.00 | 388 315.00 | | 378 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 199.00 | | | 315 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 987.00 | 78 879.00 | | 105 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 991.00 | 39 737.00 | | 50 991.00 |
EA Autres dettes | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 274.00 | 118 616.00 | | 473 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 851 417.00 | 506 932.00 | | 851 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 274 788.00 | 55 230.00 | 106 774.00 | 274 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 788.00 | 55 231.00 | 106 774.00 | 274 788.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 987.00 | 105 987.00 | | 105 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 520.00 | 27 520.00 | | 27 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 039.00 | 21 039.00 | | 21 039.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 217.00 | | 12 217.00 | 12 217.00 |
UX Autres créances clients | 255.00 | 255.00 | | 255.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
VB T. V. A. | 16 290.00 | 16 290.00 | | 16 290.00 |
VC Groupe et associés | 81 871.00 | 81 871.00 | | 81 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 199.00 | 129 297.00 | 185 901.00 | 315 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 801.00 | | | 14 801.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 242.00 | 114 025.00 | 12 217.00 | 126 242.00 |
VW T.V.A. | 711.00 | 711.00 | | 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 274.00 | 287 373.00 | 185 901.00 | 473 274.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |