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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 975.00 | 23 251.00 | 724.00 | 23 975.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 155.00 | | 60 155.00 | 60 155.00 |
BD Autres titres immobilisés | 79 946.00 | | 79 946.00 | 79 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 218.00 | 23 251.00 | 187 967.00 | 211 218.00 |
BZ Autres créances | 25 793.00 | | 25 793.00 | 25 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 2 941 868.00 | | 2 941 868.00 | 2 941 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 270 338.00 | | 3 270 338.00 | 3 270 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 481 555.00 | 23 251.00 | 3 458 305.00 | 3 481 555.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 155.00 | | | 60 155.00 |
CU Autres participations | 45 782.00 | | 45 782.00 | 45 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 308 000.00 | 308 000.00 | | 308 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 800.00 | 30 800.00 | | 30 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 927 628.00 | 3 087 001.00 | | 2 927 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 818.00 | 40 627.00 | | 13 818.00 |
DL TOTAL (I) | 3 280 246.00 | 3 466 428.00 | | 3 280 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143 340.00 | 277 603.00 | | 143 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 862.00 | 7 174.00 | | 6 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 590.00 | 9 071.00 | | 3 590.00 |
EA Autres dettes | 24 267.00 | 88 212.00 | | 24 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 058.00 | 382 060.00 | | 178 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 458 305.00 | 3 848 488.00 | | 3 458 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 058.00 | 382 060.00 | | 178 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 736.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 651.00 | |
GE Autres charges | | | 51.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 924.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 40 074.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 996.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 60 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 529.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | 389.00 | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 450.00 | 389.00 | | 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -450.00 | -389.00 | | -450.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 110 274.00 | 166 405.00 | | 110 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 456.00 | 125 777.00 | | 96 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 818.00 | 40 627.00 | | 13 818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 672.00 | | 64 224.00 | 220 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 73 678.00 | | 187 243.00 | 73 678.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 73 678.00 | | 211 218.00 | 73 678.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 975.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 975.00 | | | 23 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 196 697.00 | | 64 224.00 | 196 697.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 600.00 | 4 651.00 | | 18 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 600.00 | 4 651.00 | | 18 600.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 113.00 | 3 113.00 | | 3 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 267.00 | 24 267.00 | | 24 267.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 155.00 | 60 155.00 | | 60 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
VB T. V. A. | 25 793.00 | 25 793.00 | | 25 793.00 |
VI Groupe et associés | 143 340.00 | 143 340.00 | | 143 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 984.00 | 88 624.00 | 1 360.00 | 89 984.00 |
VW T.V.A. | 477.00 | 477.00 | | 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 058.00 | 178 058.00 | | 178 058.00 |