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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 099.00 | | 16 099.00 | 16 099.00 |
028 Immobilisations corporelles | 5 514.00 | 3 501.00 | 2 013.00 | 5 514.00 |
040 Immobilisations financières | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 863.00 | 3 501.00 | 18 362.00 | 21 863.00 |
060 Stock marchandises | 85 200.00 | | 85 200.00 | 85 200.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 76 386.00 | | 76 386.00 | 76 386.00 |
072 Créances – Autres | 10 749.00 | | 10 749.00 | 10 749.00 |
084 Disponibilités | 177 842.00 | | 177 842.00 | 177 842.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 350 177.00 | | 350 177.00 | 350 177.00 |
110 Total général Actif | 372 039.00 | 3 501.00 | 368 538.00 | 372 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 37 559.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 883.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 443.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 243 356.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 043.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 697.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 697.00 | |
176 Total des dettes | | | 267 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 368 538.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 082.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 014 536.00 | | | 1 014 536.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 127 424.00 | | | 127 424.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
230 Autres produits | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 157 381.00 | | | 1 157 381.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 958 951.00 | | | 958 951.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -43 200.00 | | | -43 200.00 |
242 Autres charges externes. | 160 429.00 | | | 160 429.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 687.00 | | | 687.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 687.00 | | | 687.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
252 Charges sociales | 2 211.00 | | | 2 211.00 |
254 Dotations aux amortissements | 69.00 | | | 69.00 |
262 Autres charges | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 106 946.00 | | | 1 106 946.00 |
270 Résultat d’exploitation | 50 436.00 | | | 50 436.00 |
280 Produits financiers | 6 312.00 | | | 6 312.00 |
290 Produits exceptionnels | 14 968.00 | | | 14 968.00 |
294 Charges financières | 20 051.00 | | | 20 051.00 |
300 Charges exceptionnelles | 42 781.00 | | | 42 781.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 883.00 | | | 8 883.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 780.00 | | | 19 780.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 044.00 | | | 7 044.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 846.00 | | | 4 846.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 846.00 | | | 4 846.00 |