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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 400.00 | 1 400.00 | 4 000.00 | 5 400.00 |
AH Fonds commercial | 101 000.00 | | 101 000.00 | 101 000.00 |
AP Constructions | 136 940.00 | 50 116.00 | 86 823.00 | 136 940.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 529.00 | 1 170.00 | 359.00 | 1 529.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 454.00 | 116 159.00 | 60 295.00 | 176 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 131 420.00 | | 131 420.00 | 131 420.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 908.00 | | 1 908.00 | 1 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 653.00 | 168 845.00 | 385 807.00 | 554 653.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BZ Autres créances | 107 364.00 | | 107 364.00 | 107 364.00 |
CF Disponibilités | 3 320 728.00 | | 3 320 728.00 | 3 320 728.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 429 832.00 | | 3 429 832.00 | 3 429 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 984 485.00 | 168 845.00 | 3 815 640.00 | 3 984 485.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 909.00 | | | 1 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 2 635 000.00 | | | 2 635 000.00 |
DH Report à nouveau | 523.00 | | | 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 736 740.00 | | | 736 740.00 |
DL TOTAL (I) | 3 482 263.00 | | | 3 482 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 193.00 | | | 51 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 732.00 | | | 17 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 550.00 | | | 139 550.00 |
EA Autres dettes | 124 901.00 | | | 124 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 376.00 | | | 333 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 815 640.00 | | | 3 815 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 376.00 | | | 333 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 653.00 | | 21 147.00 | 554 653.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 575 800.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 334 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 400.00 | | | 106 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 314 924.00 | | 19 507.00 | 314 924.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 133 329.00 | | 1 640.00 | 133 329.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 846.00 | 29 348.00 | 198 194.00 | 168 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 1 800.00 | 3 200.00 | 1 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 446.00 | 27 548.00 | 194 994.00 | 167 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 768.00 | 10 768.00 | | 10 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 110.00 | 76 110.00 | | 76 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 098.00 | 353 098.00 | | 353 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 909.00 | | 1 909.00 | 1 909.00 |
UX Autres créances clients | 107 097.00 | 107 097.00 | | 107 097.00 |
VI Groupe et associés | 214 341.00 | 214 341.00 | | 214 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 237.00 | 107 328.00 | 1 909.00 | 109 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 317.00 | 654 317.00 | | 654 317.00 |