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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
AP Constructions | 230 350.00 | 63 268.00 | 167 082.00 | 230 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 175.00 | 220 378.00 | 58 797.00 | 279 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 182.00 | 26 735.00 | 447.00 | 27 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 489.00 | | 4 489.00 | 4 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 547 286.00 | 316 471.00 | 230 815.00 | 547 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 273 066.00 | 23 157.00 | 249 911.00 | 273 066.00 |
BZ Autres créances | 40 213.00 | | 40 213.00 | 40 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 110 923.00 | | 110 923.00 | 110 923.00 |
CF Disponibilités | 380 431.00 | | 380 431.00 | 380 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 804 635.00 | 23 157.00 | 781 478.00 | 804 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 351 921.00 | 339 628.00 | 1 012 293.00 | 1 351 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 372 371.00 | 400 398.00 | | 372 371.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 028.00 | 11 973.00 | | 129 028.00 |
DL TOTAL (I) | 509 784.00 | 420 756.00 | | 509 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 572.00 | 278 070.00 | | 262 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 950.00 | 1 250.00 | | 7 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 920.00 | 52 359.00 | | 45 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 306.00 | 110 925.00 | | 139 306.00 |
EA Autres dettes | 46 761.00 | 7 258.00 | | 46 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 509.00 | 449 861.00 | | 502 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 012 293.00 | 870 617.00 | | 1 012 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 273 573.00 | 42 898.00 | | 273 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 090.00 | | | 6 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 267 483.00 | 42 898.00 | | 267 483.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 905.00 | | | 13 905.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 905.00 | | | 13 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 905.00 | | | 13 905.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 920.00 | | | 45 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 306.00 | | | 139 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 761.00 | | | 46 761.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 262 572.00 | | | 262 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313 281.00 | 313 281.00 | | 313 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 770.00 | 313 281.00 | | 317 770.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 509.00 | | | 502 509.00 |