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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AP Constructions | 719 183.00 | 645 504.00 | 73 679.00 | 719 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 463 693.00 | 287 439.00 | 176 254.00 | 463 693.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 419.00 | 89 816.00 | 145 603.00 | 235 419.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 689.00 | | 17 689.00 | 17 689.00 |
BF Prêts | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 959.00 | 1 027 759.00 | 453 200.00 | 1 480 959.00 |
BT Marchandises | 1 846 563.00 | | 1 846 563.00 | 1 846 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 032.00 | 6 104.00 | 29 928.00 | 36 032.00 |
BZ Autres créances | 263 054.00 | | 263 054.00 | 263 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CF Disponibilités | 626 440.00 | | 626 440.00 | 626 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 006.00 | | 15 006.00 | 15 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 788 887.00 | 6 104.00 | 2 782 783.00 | 2 788 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 269 847.00 | 1 033 863.00 | 3 235 984.00 | 4 269 847.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 285 453.00 | 204 303.00 | | 285 453.00 |
DG Autres réserves | 1 446 973.00 | 1 122 389.00 | | 1 446 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 196.00 | 405 734.00 | | 516 196.00 |
DK Provisions réglementées | 60 518.00 | | | 60 518.00 |
DL TOTAL (I) | 2 353 139.00 | 1 776 425.00 | | 2 353 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 422.00 | 285 868.00 | | 349 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 305.00 | 560.00 | | 1 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 335.00 | 335 933.00 | | 364 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 770.00 | 208 714.00 | | 154 770.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 663.00 | 3 059.00 | | 1 663.00 |
EA Autres dettes | 5 445.00 | 8 490.00 | | 5 445.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 905.00 | 5 900.00 | | 5 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 845.00 | 848 524.00 | | 882 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 235 984.00 | 2 624 948.00 | | 3 235 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 331 437.00 | | 190 299.00 | 1 331 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 569.00 | 39 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 777.00 | 1 480 959.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 208.00 | 1 440 984.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 288 893.00 | | 190 299.00 | 1 288 893.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 544.00 | | | 42 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 646.00 | 93 321.00 | 38 208.00 | 972 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972 646.00 | 93 321.00 | 38 208.00 | 972 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 60 518.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 104.00 | | | 6 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 104.00 | 60 518.00 | | 6 104.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 518.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 335.00 | 364 335.00 | | 364 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 443.00 | 43 443.00 | | 43 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 218.00 | 38 218.00 | | 38 218.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 174.00 | 16 174.00 | | 16 174.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 663.00 | 1 663.00 | | 1 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 905.00 | 5 905.00 | | 5 905.00 |
UP Prêts | 975.00 | 975.00 | | 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 000.00 | | 39 000.00 | 39 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 707.00 | 28 707.00 | | 28 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
VB T. V. A. | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
VC Groupe et associés | 116 522.00 | 116 522.00 | | 116 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 416.00 | 98 401.00 | 214 678.00 | 348 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 162 000.00 | | | 162 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 98 755.00 | | | 98 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 121.00 | 17 121.00 | | 17 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 955.00 | 134 955.00 | | 134 955.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 067.00 | 315 067.00 | 39 000.00 | 354 067.00 |
VW T.V.A. | 39 814.00 | 39 814.00 | | 39 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 881 540.00 | 631 525.00 | 214 678.00 | 881 540.00 |